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Composition de PSN MULTIESTRATEGIA, FI PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD

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Actif net
6,4 M € dont 5,8 M € en actions, soit 90,3 %
Positions
58 dans 12 pays
10 premières
31,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 349,1 k €5,44 %
2Amazon.com Inc 255,5 k €3,98 %
3Microsoft Corp 226,5 k €3,53 %
4NVIDIA Corp 177,8 k €2,77 %
5UnitedHealth Group Inc 177,1 k €2,76 %
6JPMorgan Chase & Co 174,2 k €2,71 %
7LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 174,2 k €2,71 %
8Booking Holdings Inc 168,7 k €2,63 %
9Blackrock Inc 164 k €2,55 %
10Meta Platforms Inc 151,7 k €2,36 %
11Samsung Electronics Co Ltd 140,7 k €2,19 %
12Canadian Natural Resources Ltd 137,5 k €2,14 %
13Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 129,4 k €2,01 %
14Lockheed Martin Corp 127,7 k €1,99 %
15Airbus SE 119 k €1,85 %
16Deutsche Boerse AG 118,6 k €1,85 %
17Novo Nordisk A/S 108,9 k €1,70 %
18Siemens AG 107,6 k €1,68 %
19Visa Inc 104,5 k €1,63 %
20S&P Global Inc 102,3 k €1,59 %
21CME Group Inc 102,3 k €1,59 %
22Vidrala SA 99,3 k €1,55 %
23Roche Holding AG 95,2 k €1,48 %
24AstraZeneca PLC 94,8 k €1,48 %
25Apple Inc 92,6 k €1,44 %
26Brookfield Corp 89,9 k €1,40 %
27Waste Management Inc 84,2 k €1,31 %
28Exxon Mobil Corp 82 k €1,28 %
29T Rowe Price Group Inc 78,4 k €1,22 %
30Allianz SE 78,1 k €1,22 %
31Shell PLC 75,4 k €1,17 %
32Union Pacific Corp 74,8 k €1,17 %
33Zurich Insurance Group AG 74,3 k €1,16 %
34Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 72 k €1,12 %
35GSK PLC 71,1 k €1,11 %
36Johnson & Johnson 70,5 k €1,10 %
37Canadian National Railway Co 69,1 k €1,08 %
38Mastercard Inc 68 k €1,06 %
39Vinci SA 67,2 k €1,05 %
40AbbVie Inc 66,1 k €1,03 %
41Colonial SFL Socimi SA 66,1 k €1,03 %
42Coca-Cola Co/The 65,5 k €1,02 %
43Air Liquide SA 64,1 k €1,00 %
44Accenture PLC 64 k €1,00 %
45Marsh & McLennan Cos Inc 63,2 k €0,98 %
46Straumann Holding AG 62,2 k €0,97 %
47Uber Technologies Inc 59,1 k €0,92 %
48BNP Paribas SA 56,6 k €0,88 %
49ASML Holding NV 55,3 k €0,86 %
50Elevance Health Inc 53,7 k €0,84 %
51Constellation Brands Inc 52,9 k €0,82 %
52CSL Ltd 52,1 k €0,81 %
53Diageo PLC 51,5 k €0,80 %
54Veeva Systems Inc 45,6 k €0,71 %
55Novartis AG 43,5 k €0,68 %
56IQVIA Holdings Inc 43,2 k €0,67 %
57Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 42,7 k €0,67 %
58Wolters Kluwer NV 39,8 k €0,62 %

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Répartition par secteur

  • Finance 23,2 %
  • Technologie 16,1 %
  • Santé 14,9 %
  • Industrie 12,2 %
  • Consommation cyclique 10,3 %
  • Communication 8,6 %
  • Énergie 5,1 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 5,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 58,4 %
  • France 8,3 %
  • Allemagne 6,5 %
  • Canada 5,1 %
  • Royaume-Uni 5,0 %
  • Suisse 4,7 %
  • Espagne 2,9 %
  • Corée du Sud 2,4 %
  • Taïwan 2,2 %
  • Danemark 1,9 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Australie 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis303,4 M €58,40 %
2France5481,1 k €8,29 %
3Allemagne4376,2 k €6,49 %
4Canada3296,5 k €5,11 %
5Royaume-Uni4292,8 k €5,05 %
6Suisse4275,3 k €4,74 %
7Espagne2165,4 k €2,85 %
8Corée du Sud1140,7 k €2,43 %
9Taïwan1129,4 k €2,23 %
10Danemark1108,9 k €1,88 %
11Pays-Bas295 k €1,64 %
12Australie152,1 k €0,90 %
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