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Zusammensetzung von PSN MULTIESTRATEGIA, FI PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD

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Nettovermögen
6,4 Mio. € davon 5,8 Mio. € in Aktien, 90,3 %
Positionen
58 in 12 Ländern
Zehn größte
31,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 349.081 €5,44 %
2Amazon.com Inc 255.462 €3,98 %
3Microsoft Corp 226.452 €3,53 %
4NVIDIA Corp 177.831 €2,77 %
5UnitedHealth Group Inc 177.055 €2,76 %
6JPMorgan Chase & Co 174.195 €2,71 %
7LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 174.150 €2,71 %
8Booking Holdings Inc 168.693 €2,63 %
9Blackrock Inc 164.023 €2,55 %
10Meta Platforms Inc 151.732 €2,36 %
11Samsung Electronics Co Ltd 140.712 €2,19 %
12Canadian Natural Resources Ltd 137.463 €2,14 %
13Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 129.359 €2,01 %
14Lockheed Martin Corp 127.650 €1,99 %
15Airbus SE 119.040 €1,85 %
16Deutsche Boerse AG 118.561 €1,85 %
17Novo Nordisk A/S 108.867 €1,70 %
18Siemens AG 107.618 €1,68 %
19Visa Inc 104.502 €1,63 %
20S&P Global Inc 102.329 €1,59 %
21CME Group Inc 102.295 €1,59 %
22Vidrala SA 99.290 €1,55 %
23Roche Holding AG 95.161 €1,48 %
24AstraZeneca PLC 94.839 €1,48 %
25Apple Inc 92.580 €1,44 %
26Brookfield Corp 89.930 €1,40 %
27Waste Management Inc 84.173 €1,31 %
28Exxon Mobil Corp 81.962 €1,28 %
29T Rowe Price Group Inc 78.445 €1,22 %
30Allianz SE 78.100 €1,22 %
31Shell PLC 75.376 €1,17 %
32Union Pacific Corp 74.835 €1,17 %
33Zurich Insurance Group AG 74.320 €1,16 %
34Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 71.962 €1,12 %
35GSK PLC 71.104 €1,11 %
36Johnson & Johnson 70.475 €1,10 %
37Canadian National Railway Co 69.064 €1,08 %
38Mastercard Inc 68.043 €1,06 %
39Vinci SA 67.228 €1,05 %
40AbbVie Inc 66.139 €1,03 %
41Colonial SFL Socimi SA 66.127 €1,03 %
42Coca-Cola Co/The 65.470 €1,02 %
43Air Liquide SA 64.104 €1,00 %
44Accenture PLC 63.957 €1,00 %
45Marsh & McLennan Cos Inc 63.177 €0,98 %
46Straumann Holding AG 62.226 €0,97 %
47Uber Technologies Inc 59.129 €0,92 %
48BNP Paribas SA 56.553 €0,88 %
49ASML Holding NV 55.284 €0,86 %
50Elevance Health Inc 53.720 €0,84 %
51Constellation Brands Inc 52.854 €0,82 %
52CSL Ltd 52.062 €0,81 %
53Diageo PLC 51.463 €0,80 %
54Veeva Systems Inc 45.611 €0,71 %
55Novartis AG 43.548 €0,68 %
56IQVIA Holdings Inc 43.178 €0,67 %
57Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 42.714 €0,67 %
58Wolters Kluwer NV 39.753 €0,62 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,2 %
  • Technologie 16,1 %
  • Gesundheit 14,9 %
  • Industrie 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 10,3 %
  • Kommunikation 8,6 %
  • Energie 5,1 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 5,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 58,4 %
  • Frankreich 8,3 %
  • Deutschland 6,5 %
  • Kanada 5,1 %
  • Vereinigtes Königreich 5,0 %
  • Schweiz 4,7 %
  • Spanien 2,9 %
  • Südkorea 2,4 %
  • Taiwan 2,2 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Niederlande 1,6 %
  • Australien 0,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten303,4 Mio. €58,40 %
2Frankreich5481.075 €8,29 %
3Deutschland4376.241 €6,49 %
4Kanada3296.457 €5,11 %
5Vereinigtes Königreich4292.782 €5,05 %
6Schweiz4275.255 €4,74 %
7Spanien2165.417 €2,85 %
8Südkorea1140.712 €2,43 %
9Taiwan1129.359 €2,23 %
10Dänemark1108.867 €1,88 %
11Niederlande295.037 €1,64 %
12Australien152.062 €0,90 %
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