Composition de TRUE CAPITAL FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,4 M € dont 4,3 M € en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 29 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 260,2 k € | 5,90 % | |
| 2 | Diploma PLC | 214,1 k € | 4,86 % | |
| 3 | Moody's Corp | 212,7 k € | 4,82 % | |
| 4 | Visa Inc | 209,9 k € | 4,76 % | |
| 5 | Mastercard Inc | 209,5 k € | 4,75 % | |
| 6 | Brookfield Corp | 192,4 k € | 4,36 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 191,5 k € | 4,34 % | |
| 8 | Halma PLC | 190,3 k € | 4,32 % | |
| 9 | Constellation Software Inc/Canada | 170,5 k € | 3,86 % | |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 169,8 k € | 3,85 % | |
| 11 | S&P Global Inc | 168,6 k € | 3,82 % | |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 163,5 k € | 3,71 % | |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 161,3 k € | 3,66 % | |
| 14 | Corpay Inc | 156,8 k € | 3,56 % | |
| 15 | Nagarro SE | 154,3 k € | 3,50 % | |
| 16 | Waste Connections Inc | 145,2 k € | 3,29 % | |
| 17 | Stryker Corp | 141,8 k € | 3,22 % | |
| 18 | DaVita Inc | 139,1 k € | 3,15 % | |
| 19 | AutoZone Inc | 135,7 k € | 3,08 % | |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 133,1 k € | 3,02 % | |
| 21 | Meta Platforms Inc | 116,9 k € | 2,65 % | |
| 22 | Admiral Group PLC | 109,2 k € | 2,48 % | |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 100 k € | 2,27 % | |
| 24 | Accor SA | 86,2 k € | 1,95 % | |
| 25 | Alten SA | 84 k € | 1,90 % | |
| 26 | TransUnion | 82,7 k € | 1,88 % | |
| 27 | Amazon.com Inc | 76,2 k € | 1,73 % | |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 69,9 k € | 1,59 % | |
| 29 | Teleperformance SE | 56,3 k € | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,7 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Technologie 8,4 %
- Santé 3,3 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,7 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Canada 11,5 %
- France 5,3 %
- Allemagne 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 2,9 M € | 67,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 513,6 k € | 11,94 % |
| 3 | Canada | 3 | 496 k € | 11,53 % |
| 4 | France | 3 | 226,5 k € | 5,27 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 154,3 k € | 3,59 % |
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