Portfolio von TRUE CAPITAL FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·29 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,7 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Technologie 4,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,7 %
- GB 11,9 %
- CA 11,5 %
- FR 5,3 %
- DE 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 19 | 2,9 Mio. € | 67,68 % |
| 2 | GB | 3 | 513.616 € | 11,94 % |
| 3 | CA | 3 | 495.952 € | 11,53 % |
| 4 | FR | 3 | 226.523 € | 5,27 % |
| 5 | DE | 1 | 154.330 € | 3,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 260.209 € | 5,90 % | |
| 2 | Diploma PLC | 214.123 € | 4,86 % | |
| 3 | Moody's Corp | 212.673 € | 4,82 % | |
| 4 | Visa Inc | 209.901 € | 4,76 % | |
| 5 | Mastercard Inc | 209.475 € | 4,75 % | |
| 6 | Brookfield Corp | 192.413 € | 4,36 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 191.455 € | 4,34 % | |
| 8 | Halma PLC | 190.317 € | 4,32 % | |
| 9 | Constellation Software Inc/Canada | 170.453 € | 3,86 % | |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 169.825 € | 3,85 % | |
| 11 | S&P Global Inc | 168.620 € | 3,82 % | |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 163.474 € | 3,71 % | |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 161.280 € | 3,66 % | |
| 14 | Corpay Inc | 156.793 € | 3,56 % | |
| 15 | Nagarro SE | 154.330 € | 3,50 % | |
| 16 | Waste Connections Inc | 145.170 € | 3,29 % | |
| 17 | Stryker Corp | 141.833 € | 3,22 % | |
| 18 | DaVita Inc | 139.087 € | 3,15 % | |
| 19 | AutoZone Inc | 135.706 € | 3,08 % | |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 133.086 € | 3,02 % | |
| 21 | Meta Platforms Inc | 116.890 € | 2,65 % | |
| 22 | Admiral Group PLC | 109.176 € | 2,48 % | |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 100.043 € | 2,27 % | |
| 24 | Accor SA | 86.217 € | 1,95 % | |
| 25 | Alten SA | 83.970 € | 1,90 % | |
| 26 | TransUnion | 82.713 € | 1,88 % | |
| 27 | Amazon.com Inc | 76.246 € | 1,73 % | |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 69.908 € | 1,59 % | |
| 29 | Teleperformance SE | 56.336 € | 1,28 % |