Composition de TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 50,1 M € dont 39,7 M € en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 28 dans 14 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagarro SE | 5,1 M € | 10,24 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 4,9 M € | 9,81 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 3,1 M € | 6,27 % | |
| 4 | API Group Corp | 2,7 M € | 5,37 % | |
| 5 | ECN Capital Corp | 2,2 M € | 4,41 % | |
| 6 | Griffon Corp | 2 M € | 4,00 % | |
| 7 | CTT-Correios de Portugal SA | 1,9 M € | 3,82 % | |
| 8 | International Workplace Group PLC | 1,7 M € | 3,43 % | |
| 9 | Euronet Worldwide Inc | 1,7 M € | 3,36 % | |
| 10 | Fila SpA | 1,2 M € | 2,47 % | |
| 11 | Propel Holdings Inc | 1,2 M € | 2,38 % | |
| 12 | Sopra Steria Group | 1,2 M € | 2,31 % | |
| 13 | CRH PLC | 1,1 M € | 2,13 % | |
| 14 | Econocom Group SA/NV | 1 M € | 2,02 % | |
| 15 | RELAIS GROUP OYJ | 1 M € | 2,00 % | |
| 16 | Next 15 Group PLC | 937,3 k € | 1,87 % | |
| 17 | Flywire Corp | 858,3 k € | 1,71 % | |
| 18 | Mo-BRUK SA | 852,3 k € | 1,70 % | |
| 19 | SDI GROUP PLC | 779,3 k € | 1,55 % | |
| 20 | Buzzi SpA | 764,4 k € | 1,53 % | |
| 21 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | 589,3 k € | 1,18 % | |
| 22 | Domino's Pizza Group PLC | 576,4 k € | 1,15 % | |
| 23 | Western Alliance Bancorp | 574 k € | 1,15 % | |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 456,3 k € | 0,91 % | |
| 25 | Enghouse Systems Ltd | 379 k € | 0,76 % | |
| 26 | Intred SpA | 297,7 k € | 0,59 % | |
| 27 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 276,4 k € | 0,55 % | |
| 28 | CSAM Health Group AS | 255 k € | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 22,4 %
- Canada 18,6 %
- Italie 18,2 %
- Allemagne 12,9 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Portugal 4,8 %
- Suisse 4,3 %
- France 2,9 %
- Belgique 2,6 %
- Finlande 2,5 %
- Pologne 2,1 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 8,9 M € | 22,38 % |
| 2 | Canada | 5 | 7,4 M € | 18,59 % |
| 3 | Italie | 4 | 7,2 M € | 18,19 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 5,1 M € | 12,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M € | 5,78 % |
| 6 | Portugal | 1 | 1,9 M € | 4,82 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,7 M € | 4,33 % |
| 8 | France | 1 | 1,2 M € | 2,92 % |
| 9 | Belgique | 1 | 1 M € | 2,56 % |
| 10 | Finlande | 1 | 1 M € | 2,52 % |
| 11 | Pologne | 1 | 852,3 k € | 2,15 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 589,3 k € | 1,48 % |
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