Zusammensetzung von TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 50,1 Mio. € davon 39,7 Mio. € in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 28 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagarro SE | 5,1 Mio. € | 10,24 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 4,9 Mio. € | 9,81 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 3,1 Mio. € | 6,27 % | |
| 4 | API Group Corp | 2,7 Mio. € | 5,37 % | |
| 5 | ECN Capital Corp | 2,2 Mio. € | 4,41 % | |
| 6 | Griffon Corp | 2 Mio. € | 4,00 % | |
| 7 | CTT-Correios de Portugal SA | 1,9 Mio. € | 3,82 % | |
| 8 | International Workplace Group PLC | 1,7 Mio. € | 3,43 % | |
| 9 | Euronet Worldwide Inc | 1,7 Mio. € | 3,36 % | |
| 10 | Fila SpA | 1,2 Mio. € | 2,47 % | |
| 11 | Propel Holdings Inc | 1,2 Mio. € | 2,38 % | |
| 12 | Sopra Steria Group | 1,2 Mio. € | 2,31 % | |
| 13 | CRH PLC | 1,1 Mio. € | 2,13 % | |
| 14 | Econocom Group SA/NV | 1 Mio. € | 2,02 % | |
| 15 | RELAIS GROUP OYJ | 1 Mio. € | 2,00 % | |
| 16 | Next 15 Group PLC | 937.294 € | 1,87 % | |
| 17 | Flywire Corp | 858.328 € | 1,71 % | |
| 18 | Mo-BRUK SA | 852.347 € | 1,70 % | |
| 19 | SDI GROUP PLC | 779.293 € | 1,55 % | |
| 20 | Buzzi SpA | 764.400 € | 1,53 % | |
| 21 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | 589.303 € | 1,18 % | |
| 22 | Domino's Pizza Group PLC | 576.390 € | 1,15 % | |
| 23 | Western Alliance Bancorp | 574.018 € | 1,15 % | |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 456.317 € | 0,91 % | |
| 25 | Enghouse Systems Ltd | 378.965 € | 0,76 % | |
| 26 | Intred SpA | 297.710 € | 0,59 % | |
| 27 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 276.448 € | 0,55 % | |
| 28 | CSAM Health Group AS | 254.973 € | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,4 %
- Kanada 18,6 %
- Italien 18,2 %
- Deutschland 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Portugal 4,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Frankreich 2,9 %
- Belgien 2,6 %
- Finnland 2,5 %
- Polen 2,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 8,9 Mio. € | 22,38 % |
| 2 | Kanada | 5 | 7,4 Mio. € | 18,59 % |
| 3 | Italien | 4 | 7,2 Mio. € | 18,19 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 5,1 Mio. € | 12,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. € | 5,78 % |
| 6 | Portugal | 1 | 1,9 Mio. € | 4,82 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. € | 4,33 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. € | 2,92 % |
| 9 | Belgien | 1 | 1 Mio. € | 2,56 % |
| 10 | Finnland | 1 | 1 Mio. € | 2,52 % |
| 11 | Polen | 1 | 852.347 € | 2,15 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 589.303 € | 1,48 % |
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