Portfolio von TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·28 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 50,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 67.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 22,4 %
- CA 18,6 %
- IT 18,2 %
- DE 12,9 %
- GB 5,8 %
- PT 4,8 %
- CH 4,3 %
- FR 2,9 %
- BE 2,6 %
- FI 2,5 %
- PL 2,1 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 8,9 Mio. € | 22,38 % |
| CA | 5 | 7,4 Mio. € | 18,59 % |
| IT | 4 | 7,2 Mio. € | 18,19 % |
| DE | 1 | 5,1 Mio. € | 12,94 % |
| GB | 3 | 2,3 Mio. € | 5,78 % |
| PT | 1 | 1,9 Mio. € | 4,82 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. € | 4,33 % |
| FR | 1 | 1,2 Mio. € | 2,92 % |
| BE | 1 | 1 Mio. € | 2,56 % |
| FI | 1 | 1 Mio. € | 2,52 % |
| PL | 1 | 852.347 € | 2,15 % |
| KY | 1 | 589.303 € | 1,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nagarro SE | 5,1 Mio. € | 10,24 % | |
| NewPrinces SpA | 4,9 Mio. € | 9,81 % | |
| goeasy Ltd | 3,1 Mio. € | 6,27 % | |
| API Group Corp | 2,7 Mio. € | 5,37 % | |
| ECN Capital Corp | 2,2 Mio. € | 4,41 % | |
| Griffon Corp | 2 Mio. € | 4,00 % | |
| CTT-Correios de Portugal SA | 1,9 Mio. € | 3,82 % | |
| International Workplace Group PLC | 1,7 Mio. € | 3,43 % | |
| Euronet Worldwide Inc | 1,7 Mio. € | 3,36 % | |
| Fila SpA | 1,2 Mio. € | 2,47 % | |
| Propel Holdings Inc | 1,2 Mio. € | 2,38 % | |
| Sopra Steria Group | 1,2 Mio. € | 2,31 % | |
| CRH PLC | 1,1 Mio. € | 2,13 % | |
| Econocom Group SA/NV | 1 Mio. € | 2,02 % | |
| RELAIS GROUP OYJ | 1 Mio. € | 2,00 % | |
| Next 15 Group PLC | 937.294 € | 1,87 % | |
| Flywire Corp | 858.328 € | 1,71 % | |
| Mo-BRUK SA | 852.347 € | 1,70 % | |
| SDI GROUP PLC | 779.293 € | 1,55 % | |
| Buzzi SpA | 764.400 € | 1,53 % | |
| Kaisa Prosperity Holdings Ltd | 589.303 € | 1,18 % | |
| Domino's Pizza Group PLC | 576.390 € | 1,15 % | |
| Western Alliance Bancorp | 574.018 € | 1,15 % | |
| Fairfax India Holdings Corp | 456.317 € | 0,91 % | |
| Enghouse Systems Ltd | 378.965 € | 0,76 % | |
| Intred SpA | 297.710 € | 0,59 % | |
| Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 276.448 € | 0,55 % | |
| CSAM Health Group AS | 254.973 € | 0,51 % |