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Composition de SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.

SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
8,3 M € dont 7,6 M € en actions, soit 91,6 %
Positions
31 dans 3 pays
10 premières
56,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 744,3 k €8,92 %
2CaixaBank SA 722,3 k €8,66 %
3Iberdrola SA 661,6 k €7,93 %
4Bankinter SA 511,3 k €6,13 %
5Industria de Diseno Textil SA 478,8 k €5,74 %
6Banco Comercial Portugues SA 382,3 k €4,58 %
7Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 368,7 k €4,42 %
8ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 308,5 k €3,70 %
9International Consolidated Airlines Group SA 256,4 k €3,07 %
10CIE Automotive SA 237,6 k €2,85 %
11Sacyr SA 237,6 k €2,85 %
12Repsol SA 225,4 k €2,70 %
13Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 216,5 k €2,60 %
14Puig Brands SA 212,7 k €2,55 %
15Acerinox SA 202,8 k €2,43 %
16Tubacex SA 193,6 k €2,32 %
17Vidrala SA 188,1 k €2,26 %
18Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 166,6 k €2,00 %
19ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 155,1 k €1,86 %
20CTT-Correios de Portugal SA 150 k €1,80 %
21Logista Integral SA 140,5 k €1,68 %
22Melia Hotels International SA 136,7 k €1,64 %
23Colonial SFL Socimi SA 123,6 k €1,48 %
24Amadeus IT Group SA 120,6 k €1,45 %
25Gestamp Automocion SA 110,7 k €1,33 %
26Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 109,8 k €1,32 %
27FACEPHI BIOMETRIA SA 92,5 k €1,11 %
28Banco de Sabadell SA 75,5 k €0,91 %
29Laboratorio Reig Jofre SA 36,5 k €0,44 %
30Enagas SA 36 k €0,43 %
31SQUIRREL MEDIA 35 k €0,42 %

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Répartition par secteur

  • Finance 24,0 %
  • Services publics 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Non attribué 61,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Espagne 89,7 %
  • Portugal 7,0 %
  • Royaume-Uni 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne286,8 M €89,67 %
2Portugal2532,2 k €6,97 %
3Royaume-Uni1256,4 k €3,36 %
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