Composition de SA OPTIMA GLOBAL, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 143,9 M € dont 83 M € en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 26 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 5,9 M € | 4,12 % | |
| 2 | Thales SA | 5,8 M € | 4,02 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 5,7 M € | 3,95 % | |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5,7 M € | 3,94 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 5,6 M € | 3,92 % | |
| 6 | Mapfre SA | 4,4 M € | 3,02 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 4,3 M € | 2,99 % | |
| 8 | Air Liquide SA | 4,3 M € | 2,98 % | |
| 9 | UBS Group AG | 3,8 M € | 2,62 % | |
| 10 | Novartis AG | 3,6 M € | 2,49 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 3,4 M € | 2,37 % | |
| 12 | Anglo American PLC | 3,3 M € | 2,32 % | |
| 13 | Sanofi SA | 2,8 M € | 1,97 % | |
| 14 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,8 M € | 1,92 % | |
| 15 | International Business Machines Corp. | 2,6 M € | 1,80 % | |
| 16 | Accenture PLC | 2,5 M € | 1,71 % | |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2,3 M € | 1,59 % | |
| 18 | AXA SA | 2,2 M € | 1,53 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 2,2 M € | 1,50 % | |
| 20 | Corning Inc | 2 M € | 1,42 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1,7 M € | 1,17 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 1,6 M € | 1,09 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 1,4 M € | 0,96 % | |
| 24 | Intel Corp | 1,3 M € | 0,93 % | |
| 25 | Nestle SA | 1 M € | 0,72 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 863,9 k € | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 17,2 %
- Services publics 13,9 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 9,6 %
- Matériaux 9,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 36,3 %
- États-Unis 26,3 %
- Espagne 12,0 %
- Suisse 11,8 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Danemark 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 30,1 M € | 36,31 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 21,8 M € | 26,29 % |
| 3 | Espagne | 2 | 10 M € | 12,04 % |
| 4 | Suisse | 4 | 9,8 M € | 11,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,1 M € | 8,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M € | 4,02 % |
| 7 | Danemark | 1 | 863,9 k € | 1,04 % |
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