Zusammensetzung von SA OPTIMA GLOBAL, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 143,9 Mio. € davon 83 Mio. € in Aktien, 57,7 %
- Positionen
- 26 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 5,9 Mio. € | 4,12 % | |
| 2 | Thales SA | 5,8 Mio. € | 4,02 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 5,7 Mio. € | 3,95 % | |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5,7 Mio. € | 3,94 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 5,6 Mio. € | 3,92 % | |
| 6 | Mapfre SA | 4,4 Mio. € | 3,02 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 4,3 Mio. € | 2,99 % | |
| 8 | Air Liquide SA | 4,3 Mio. € | 2,98 % | |
| 9 | UBS Group AG | 3,8 Mio. € | 2,62 % | |
| 10 | Novartis AG | 3,6 Mio. € | 2,49 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 3,4 Mio. € | 2,37 % | |
| 12 | Anglo American PLC | 3,3 Mio. € | 2,32 % | |
| 13 | Sanofi SA | 2,8 Mio. € | 1,97 % | |
| 14 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,8 Mio. € | 1,92 % | |
| 15 | International Business Machines Corp. | 2,6 Mio. € | 1,80 % | |
| 16 | Accenture PLC | 2,5 Mio. € | 1,71 % | |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2,3 Mio. € | 1,59 % | |
| 18 | AXA SA | 2,2 Mio. € | 1,53 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 2,2 Mio. € | 1,50 % | |
| 20 | Corning Inc | 2 Mio. € | 1,42 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1,7 Mio. € | 1,17 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 1,6 Mio. € | 1,09 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 1,4 Mio. € | 0,96 % | |
| 24 | Intel Corp | 1,3 Mio. € | 0,93 % | |
| 25 | Nestle SA | 1 Mio. € | 0,72 % | |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 863.877 € | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 17,2 %
- Versorger 13,9 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 9,6 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 36,3 %
- Vereinigte Staaten 26,3 %
- Spanien 12,0 %
- Schweiz 11,8 %
- Niederlande 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 30,1 Mio. € | 36,31 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 21,8 Mio. € | 26,29 % |
| 3 | Spanien | 2 | 10 Mio. € | 12,04 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 9,8 Mio. € | 11,78 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,1 Mio. € | 8,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. € | 4,02 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 863.877 € | 1,04 % |
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