Composition de SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,9 M € dont 10,6 M € en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 506,5 k € | 4,66 % | |
| 2 | Blue Owl Capital Inc | 469,1 k € | 4,31 % | |
| 3 | Mastercard Inc | 466,6 k € | 4,29 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 434,9 k € | 4,00 % | |
| 5 | Rheinmetall AG | 387,1 k € | 3,56 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 366 k € | 3,36 % | |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 363,5 k € | 3,34 % | |
| 8 | Shopify Inc | 347 k € | 3,19 % | |
| 9 | Moncler SpA | 344 k € | 3,16 % | |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 310,5 k € | 2,85 % | |
| 11 | Games Workshop Group PLC | 298,8 k € | 2,75 % | |
| 12 | CVC Capital Partners PLC | 293,7 k € | 2,70 % | |
| 13 | TransDigm Group Inc | 284,2 k € | 2,61 % | |
| 14 | Tradeweb Markets Inc | 277,5 k € | 2,55 % | |
| 15 | Moody's Corp | 275,8 k € | 2,53 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 268,6 k € | 2,47 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 257,2 k € | 2,36 % | |
| 18 | Cadre Holdings Inc | 256,5 k € | 2,36 % | |
| 19 | Fair Isaac Corp | 247,6 k € | 2,28 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 244,9 k € | 2,25 % | |
| 21 | WillScot Holdings Corp | 237,5 k € | 2,18 % | |
| 22 | Blackstone Inc | 235,8 k € | 2,17 % | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 233,6 k € | 2,15 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 227,7 k € | 2,09 % | |
| 25 | VAT Group AG | 225,2 k € | 2,07 % | |
| 26 | MSCI Inc | 207,1 k € | 1,90 % | |
| 27 | Amkor Technology Inc | 201,7 k € | 1,85 % | |
| 28 | BASF SE | 200,9 k € | 1,85 % | |
| 29 | S&P Global Inc | 194,9 k € | 1,79 % | |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 191,1 k € | 1,76 % | |
| 31 | Victoria's Secret & Co | 184,5 k € | 1,70 % | |
| 32 | Copart Inc | 175,9 k € | 1,62 % | |
| 33 | Realty Income Corp | 173,8 k € | 1,60 % | |
| 34 | Toast Inc | 166,7 k € | 1,53 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 161,9 k € | 1,49 % | |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 161,5 k € | 1,48 % | |
| 37 | Alphabet Inc | 158,6 k € | 1,46 % | |
| 38 | NIKE Inc | 135,6 k € | 1,25 % | |
| 39 | On Holding AG | 132,2 k € | 1,22 % | |
| 40 | Schneider Electric SE | 117,5 k € | 1,08 % | |
| 41 | Coinbase Global Inc | 115,5 k € | 1,06 % | |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 107,6 k € | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 14,0 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 31,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- France 9,7 %
- Allemagne 5,5 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Luxembourg 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 7 M € | 65,30 % |
| 2 | France | 4 | 1 M € | 9,68 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 588 k € | 5,52 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 434,9 k € | 4,08 % |
| 5 | Suisse | 2 | 357,4 k € | 3,36 % |
| 6 | Canada | 1 | 347 k € | 3,26 % |
| 7 | Italie | 1 | 344 k € | 3,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 298,8 k € | 2,81 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 293,7 k € | 2,76 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5411-0