Zusammensetzung von SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,9 Mio. € davon 10,6 Mio. € in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 506.515 € | 4,66 % | |
| 2 | Blue Owl Capital Inc | 469.060 € | 4,31 % | |
| 3 | Mastercard Inc | 466.605 € | 4,29 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 434.901 € | 4,00 % | |
| 5 | Rheinmetall AG | 387.128 € | 3,56 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 366.049 € | 3,36 % | |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | 363.455 € | 3,34 % | |
| 8 | Shopify Inc | 347.010 € | 3,19 % | |
| 9 | Moncler SpA | 343.964 € | 3,16 % | |
| 10 | Crowdstrike Holdings Inc | 310.502 € | 2,85 % | |
| 11 | Games Workshop Group PLC | 298.790 € | 2,75 % | |
| 12 | CVC Capital Partners PLC | 293.651 € | 2,70 % | |
| 13 | TransDigm Group Inc | 284.191 € | 2,61 % | |
| 14 | Tradeweb Markets Inc | 277.517 € | 2,55 % | |
| 15 | Moody's Corp | 275.751 € | 2,53 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 268.636 € | 2,47 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 257.245 € | 2,36 % | |
| 18 | Cadre Holdings Inc | 256.507 € | 2,36 % | |
| 19 | Fair Isaac Corp | 247.576 € | 2,28 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 244.889 € | 2,25 % | |
| 21 | WillScot Holdings Corp | 237.544 € | 2,18 % | |
| 22 | Blackstone Inc | 235.829 € | 2,17 % | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 233.557 € | 2,15 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 227.714 € | 2,09 % | |
| 25 | VAT Group AG | 225.218 € | 2,07 % | |
| 26 | MSCI Inc | 207.113 € | 1,90 % | |
| 27 | Amkor Technology Inc | 201.680 € | 1,85 % | |
| 28 | BASF SE | 200.912 € | 1,85 % | |
| 29 | S&P Global Inc | 194.881 € | 1,79 % | |
| 30 | Mettler-Toledo International Inc | 191.109 € | 1,76 % | |
| 31 | Victoria's Secret & Co | 184.481 € | 1,70 % | |
| 32 | Copart Inc | 175.861 € | 1,62 % | |
| 33 | Realty Income Corp | 173.832 € | 1,60 % | |
| 34 | Toast Inc | 166.676 € | 1,53 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 161.940 € | 1,49 % | |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 161.523 € | 1,48 % | |
| 37 | Alphabet Inc | 158.560 € | 1,46 % | |
| 38 | NIKE Inc | 135.607 € | 1,25 % | |
| 39 | On Holding AG | 132.214 € | 1,22 % | |
| 40 | Schneider Electric SE | 117.450 € | 1,08 % | |
| 41 | Coinbase Global Inc | 115.521 € | 1,06 % | |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 107.590 € | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 5,5 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Luxemburg 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 7 Mio. € | 65,30 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 1 Mio. € | 9,68 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 588.040 € | 5,52 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 434.901 € | 4,08 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 357.432 € | 3,36 % |
| 6 | Kanada | 1 | 347.010 € | 3,26 % |
| 7 | Italien | 1 | 343.964 € | 3,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 298.790 € | 2,81 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 293.651 € | 2,76 % |
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