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Composition de CBNK SELECCIÓN, FI CBNK SELECCIÓN / SALUD

CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
6,9 M € dont 3,8 M € en actions, soit 55,6 %
Positions
19 dans 7 pays
10 premières
37,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Almirall SA 344,2 k €4,97 %
2Novartis AG 316,1 k €4,56 %
3Intuitive Surgical Inc 303,8 k €4,39 %
4Roche Holding AG 293,6 k €4,24 %
5AstraZeneca PLC 292,4 k €4,22 %
6Eli Lilly & Co 283,7 k €4,09 %
7Medtronic PLC 237,5 k €3,43 %
8GSK PLC 188,2 k €2,72 %
9Gilead Sciences Inc 171,9 k €2,48 %
10Bristol-Myers Squibb Co 169 k €2,44 %
11Novo Nordisk A/S 163,3 k €2,36 %
12Logista Integral SA 160,5 k €2,32 %
13Danone SA 160,5 k €2,32 %
14Sanofi SA 157,6 k €2,27 %
15Merck KGaA 149,6 k €2,16 %
16Air Liquide SA 134,1 k €1,94 %
17Pfizer Inc 127,6 k €1,84 %
18DSM-Firmenich AG 108 k €1,56 %
19Smith & Nephew PLC 86,6 k €1,25 %

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Répartition par secteur

  • Santé 70,3 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Non attribué 22,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 33,6 %
  • Suisse 18,6 %
  • Royaume-Uni 14,7 %
  • Espagne 13,1 %
  • France 11,8 %
  • Danemark 4,2 %
  • Allemagne 3,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis61,3 M €33,61 %
2Suisse3717,7 k €18,65 %
3Royaume-Uni3567,2 k €14,74 %
4Espagne2504,8 k €13,12 %
5France3452,2 k €11,75 %
6Danemark1163,3 k €4,24 %
7Allemagne1149,6 k €3,89 %
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