Zusammensetzung von CBNK SELECCIÓN, FI CBNK SELECCIÓN / SALUD
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mio. € davon 3,8 Mio. € in Aktien, 55,6 %
- Positionen
- 19 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almirall SA | 344.215 € | 4,97 % | |
| 2 | Novartis AG | 316.136 € | 4,56 % | |
| 3 | Intuitive Surgical Inc | 303.795 € | 4,39 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 293.590 € | 4,24 % | |
| 5 | AstraZeneca PLC | 292.429 € | 4,22 % | |
| 6 | Eli Lilly & Co | 283.653 € | 4,09 % | |
| 7 | Medtronic PLC | 237.512 € | 3,43 % | |
| 8 | GSK PLC | 188.222 € | 2,72 % | |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 171.909 € | 2,48 % | |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 169.007 € | 2,44 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 163.315 € | 2,36 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 160.540 € | 2,32 % | |
| 13 | Danone SA | 160.470 € | 2,32 % | |
| 14 | Sanofi SA | 157.582 € | 2,27 % | |
| 15 | Merck KGaA | 149.572 € | 2,16 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 134.138 € | 1,94 % | |
| 17 | Pfizer Inc | 127.627 € | 1,84 % | |
| 18 | DSM-Firmenich AG | 107.953 € | 1,56 % | |
| 19 | Smith & Nephew PLC | 86.598 € | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 70,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 33,6 %
- Schweiz 18,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Spanien 13,1 %
- Frankreich 11,8 %
- Dänemark 4,2 %
- Deutschland 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,3 Mio. € | 33,61 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 717.679 € | 18,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 567.249 € | 14,74 % |
| 4 | Spanien | 2 | 504.755 € | 13,12 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 452.190 € | 11,75 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 163.315 € | 4,24 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 149.572 € | 3,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CBNK SELECCIÓN, FI CBNK SELECCIÓN / SALUD“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5396-2