Composition de CBNK SELECCIÓN, FI CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,2 M € dont 3,6 M € en actions, soit 50,9 %
- Positions
- 30 dans 9 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Befesa SA | 230,7 k € | 3,22 % | |
| 2 | Ferrovial SE | 206,4 k € | 2,88 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 204,3 k € | 2,86 % | |
| 4 | Veolia Environnement SA | 181 k € | 2,53 % | |
| 5 | National Grid PLC | 173,4 k € | 2,42 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 160,4 k € | 2,24 % | |
| 7 | Merlin Properties Socimi SA | 151,1 k € | 2,11 % | |
| 8 | EDP Renovaveis SA | 147 k € | 2,06 % | |
| 9 | NextEra Energy Inc | 144,8 k € | 2,02 % | |
| 10 | Repsol SA | 143,3 k € | 2,00 % | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 142,9 k € | 2,00 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 140,5 k € | 1,96 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 139,1 k € | 1,94 % | |
| 14 | E.ON SE | 135 k € | 1,89 % | |
| 15 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 130,4 k € | 1,82 % | |
| 16 | EDP SA | 115,5 k € | 1,61 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 107,7 k € | 1,51 % | |
| 18 | Cellnex Telecom SA | 105,2 k € | 1,47 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 104,8 k € | 1,47 % | |
| 20 | KION Group AG | 100,5 k € | 1,41 % | |
| 21 | Endesa SA | 79,1 k € | 1,11 % | |
| 22 | Crown Castle Inc | 78,1 k € | 1,09 % | |
| 23 | Deutsche Post AG | 78 k € | 1,09 % | |
| 24 | Trimble Inc | 74,5 k € | 1,04 % | |
| 25 | Siemens AG | 70,3 k € | 0,98 % | |
| 26 | ABB Ltd | 67,9 k € | 0,95 % | |
| 27 | Alphabet Inc | 61,6 k € | 0,86 % | |
| 28 | Vinci SA | 60,5 k € | 0,85 % | |
| 29 | TOMRA Systems ASA | 56,9 k € | 0,79 % | |
| 30 | Sika AG | 49,1 k € | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Services publics 18,1 %
- Industrie 11,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Finance 3,9 %
- Technologie 3,8 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 25,3 %
- France 17,8 %
- Allemagne 16,9 %
- États-Unis 13,8 %
- Pays-Bas 9,5 %
- Portugal 7,2 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Suisse 3,2 %
- Norvège 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 921,1 k € | 25,30 % |
| 2 | France | 5 | 647,3 k € | 17,78 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 614,5 k € | 16,88 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 501,9 k € | 13,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 345,5 k € | 9,49 % |
| 6 | Portugal | 2 | 262,6 k € | 7,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 173,4 k € | 4,76 % |
| 8 | Suisse | 2 | 117 k € | 3,21 % |
| 9 | Norvège | 1 | 56,9 k € | 1,56 % |
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