Zusammensetzung von CBNK SELECCIÓN, FI CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mio. € davon 3,6 Mio. € in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Befesa SA | 230.661 € | 3,22 % | |
| 2 | Ferrovial SE | 206.363 € | 2,88 % | |
| 3 | Iberdrola SA | 204.297 € | 2,86 % | |
| 4 | Veolia Environnement SA | 180.995 € | 2,53 % | |
| 5 | National Grid PLC | 173.397 € | 2,42 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 160.441 € | 2,24 % | |
| 7 | Merlin Properties Socimi SA | 151.087 € | 2,11 % | |
| 8 | EDP Renovaveis SA | 147.020 € | 2,06 % | |
| 9 | NextEra Energy Inc | 144.771 € | 2,02 % | |
| 10 | Repsol SA | 143.293 € | 2,00 % | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 142.942 € | 2,00 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 140.470 € | 1,96 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 139.131 € | 1,94 % | |
| 14 | E.ON SE | 135.047 € | 1,89 % | |
| 15 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 130.390 € | 1,82 % | |
| 16 | EDP SA | 115.532 € | 1,61 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 107.707 € | 1,51 % | |
| 18 | Cellnex Telecom SA | 105.221 € | 1,47 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 104.843 € | 1,47 % | |
| 20 | KION Group AG | 100.532 € | 1,41 % | |
| 21 | Endesa SA | 79.056 € | 1,11 % | |
| 22 | Crown Castle Inc | 78.088 € | 1,09 % | |
| 23 | Deutsche Post AG | 77.992 € | 1,09 % | |
| 24 | Trimble Inc | 74.514 € | 1,04 % | |
| 25 | Siemens AG | 70.310 € | 0,98 % | |
| 26 | ABB Ltd | 67.920 € | 0,95 % | |
| 27 | Alphabet Inc | 61.561 € | 0,86 % | |
| 28 | Vinci SA | 60.505 € | 0,85 % | |
| 29 | TOMRA Systems ASA | 56.863 € | 0,79 % | |
| 30 | Sika AG | 49.066 € | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,1 %
- Industrie 11,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Finanzen 3,9 %
- Technologie 3,8 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,1 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 25,3 %
- Frankreich 17,8 %
- Deutschland 16,9 %
- Vereinigte Staaten 13,8 %
- Niederlande 9,5 %
- Portugal 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Schweiz 3,2 %
- Norwegen 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 921.051 € | 25,30 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 647.254 € | 17,78 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 614.542 € | 16,88 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 501.876 € | 13,79 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 345.494 € | 9,49 % |
| 6 | Portugal | 2 | 262.552 € | 7,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 173.397 € | 4,76 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 116.986 € | 3,21 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 56.863 € | 1,56 % |
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