Composition de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19 M € dont 13,2 M € en actions, soit 69,5 %
- Positions
- 36 dans 11 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | flatexDEGIRO SE | 650,3 k € | 3,42 % | |
| 2 | KBC Group NV | 645,3 k € | 3,39 % | |
| 3 | Tesco PLC | 631 k € | 3,32 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 603,8 k € | 3,18 % | |
| 5 | Imperial Brands PLC | 582,7 k € | 3,07 % | |
| 6 | Convatec Group PLC | 574,3 k € | 3,02 % | |
| 7 | Lottomatica Group Spa | 573,4 k € | 3,02 % | |
| 8 | Orange SA | 568 k € | 2,99 % | |
| 9 | IONOS Group SE | 485,5 k € | 2,55 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 484,6 k € | 2,55 % | |
| 11 | Reply SpA | 441,6 k € | 2,32 % | |
| 12 | adidas AG | 439,5 k € | 2,31 % | |
| 13 | Corbion NV | 414,1 k € | 2,18 % | |
| 14 | KION Group AG | 402,7 k € | 2,12 % | |
| 15 | NatWest Group PLC | 399,7 k € | 2,10 % | |
| 16 | Knorr-Bremse AG | 399,6 k € | 2,10 % | |
| 17 | Edenred SE | 395,2 k € | 2,08 % | |
| 18 | Shell PLC | 393,4 k € | 2,07 % | |
| 19 | Siemens AG | 389,8 k € | 2,05 % | |
| 20 | Fagron | 385,5 k € | 2,03 % | |
| 21 | CRH PLC | 371,9 k € | 1,96 % | |
| 22 | SKF AB | 349,7 k € | 1,84 % | |
| 23 | ING Groep NV | 321,7 k € | 1,69 % | |
| 24 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 278 k € | 1,46 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 257,2 k € | 1,35 % | |
| 26 | Universal Music Group NV | 244,5 k € | 1,29 % | |
| 27 | Auto1 Group SE | 237,5 k € | 1,25 % | |
| 28 | Aumovio SE | 223,3 k € | 1,17 % | |
| 29 | Commerzbank AG | 162,5 k € | 0,85 % | |
| 30 | Allfunds Group Plc | 152,9 k € | 0,80 % | |
| 31 | National Bank of Greece SA | 144,3 k € | 0,76 % | |
| 32 | Vallourec SACA | 142,8 k € | 0,75 % | |
| 33 | SAP SE | 127,1 k € | 0,67 % | |
| 34 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 125,6 k € | 0,66 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 121,5 k € | 0,64 % | |
| 36 | Ion Beam Applications | 82,1 k € | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,3 %
- Finance 5,5 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Technologie 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 65,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 29,5 %
- Royaume-Uni 21,7 %
- France 9,3 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Belgique 8,4 %
- Italie 7,7 %
- Espagne 4,6 %
- Irlande 3,7 %
- États-Unis 2,8 %
- Suède 2,6 %
- Grèce 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 3,9 M € | 29,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 2,9 M € | 21,66 % |
| 3 | France | 4 | 1,2 M € | 9,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 1,1 M € | 8,58 % |
| 5 | Belgique | 3 | 1,1 M € | 8,43 % |
| 6 | Italie | 2 | 1 M € | 7,69 % |
| 7 | Espagne | 1 | 603,8 k € | 4,57 % |
| 8 | Irlande | 1 | 484,6 k € | 3,67 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 371,9 k € | 2,82 % |
| 10 | Suède | 1 | 349,7 k € | 2,65 % |
| 11 | Grèce | 1 | 144,3 k € | 1,09 % |
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