Composition de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 741,9 M € dont 649,3 M € en actions, soit 87,5 %
- Positions
- 56 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Technologie 7,1 %
- Communication 4,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 56,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 56 | 649,3 M € | 100,00 % |
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