Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 741,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Technologie 7,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 56 | 649,3 Mio. € | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 47 Mio. € | 6,33 % | |
| 2 | Toyota Motor Corp. | 34,8 Mio. € | 4,69 % | |
| 3 | Sony Group Corp | 29,2 Mio. € | 3,94 % | |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 28,8 Mio. € | 3,88 % | |
| 5 | Advantest Corp | 28,4 Mio. € | 3,83 % | |
| 6 | Recruit Holdings Co Ltd | 20,8 Mio. € | 2,81 % | |
| 7 | Marubeni Corp | 20,5 Mio. € | 2,77 % | |
| 8 | TDK Corp | 20,1 Mio. € | 2,71 % | |
| 9 | Fujitsu Ltd | 19,5 Mio. € | 2,63 % | |
| 10 | Sompo Holdings Inc | 18,8 Mio. € | 2,53 % | |
| 11 | FANUC Corp | 17,7 Mio. € | 2,39 % | |
| 12 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 17,7 Mio. € | 2,38 % | |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 17,4 Mio. € | 2,35 % | |
| 14 | Kajima Corp | 16,7 Mio. € | 2,26 % | |
| 15 | Mitsui & Co Ltd | 16 Mio. € | 2,15 % | |
| 16 | ORIX Corp | 15,7 Mio. € | 2,11 % | |
| 17 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15 Mio. € | 2,02 % | |
| 18 | Hitachi Ltd | 14,6 Mio. € | 1,97 % | |
| 19 | Daikin Industries Ltd | 13,1 Mio. € | 1,77 % | |
| 20 | Fast Retailing Co Ltd | 12,7 Mio. € | 1,71 % | |
| 21 | T&D Holdings Inc | 12,1 Mio. € | 1,63 % | |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11,8 Mio. € | 1,59 % | |
| 23 | Nexon Co Ltd | 11,3 Mio. € | 1,53 % | |
| 24 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 11,3 Mio. € | 1,52 % | |
| 25 | Yokogawa Electric Corp | 11,1 Mio. € | 1,50 % | |
| 26 | Asics Corp | 10,5 Mio. € | 1,41 % | |
| 27 | Ibiden Co Ltd | 10,3 Mio. € | 1,39 % | |
| 28 | KDDI Corp | 9,8 Mio. € | 1,32 % | |
| 29 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 7,5 Mio. € | 1,01 % | |
| 30 | Kikkoman Corp | 7,3 Mio. € | 0,98 % | |
| 31 | Taiyo Yuden Co Ltd | 7 Mio. € | 0,95 % | |
| 32 | Isuzu Motors Ltd | 6,7 Mio. € | 0,90 % | |
| 33 | TIS Inc | 6,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 34 | Hoshizaki Corp | 6,3 Mio. € | 0,84 % | |
| 35 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 6,1 Mio. € | 0,82 % | |
| 36 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 5,8 Mio. € | 0,78 % | |
| 37 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 5,7 Mio. € | 0,77 % | |
| 38 | NOF Corp | 5,4 Mio. € | 0,72 % | |
| 39 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5,2 Mio. € | 0,70 % | |
| 40 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5,2 Mio. € | 0,70 % | |
| 41 | Asahi Group Holdings Ltd | 4,7 Mio. € | 0,64 % | |
| 42 | Rinnai Corp | 4,6 Mio. € | 0,62 % | |
| 43 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4,6 Mio. € | 0,62 % | |
| 44 | Daicel Corp | 4,5 Mio. € | 0,60 % | |
| 45 | Kansai Paint Co Ltd | 4,3 Mio. € | 0,57 % | |
| 46 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 3,9 Mio. € | 0,52 % | |
| 47 | LY Corp | 3,9 Mio. € | 0,52 % | |
| 48 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 3,9 Mio. € | 0,52 % | |
| 49 | Nifco Inc/Japan | 3,8 Mio. € | 0,52 % | |
| 50 | Kakaku.com Inc | 3,7 Mio. € | 0,50 % | |
| 51 | TOPPAN Holdings Inc | 3,7 Mio. € | 0,50 % | |
| 52 | Kubota Corp | 3,5 Mio. € | 0,48 % | |
| 53 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 3,5 Mio. € | 0,47 % | |
| 54 | Kadokawa Corp | 3,2 Mio. € | 0,43 % | |
| 55 | Internet Initiative Japan Inc | 3,1 Mio. € | 0,42 % | |
| 56 | Micronics Japan Co Ltd | 3,1 Mio. € | 0,42 % |