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Composition de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
355,7 M € dont 330,6 M € en actions, soit 93,0 %
Positions
25 dans 4 pays
10 premières
77,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 54,5 M €15,32 %
2Iberdrola SA 51,4 M €14,45 %
3Industria de Diseno Textil SA 47 M €13,21 %
4Banco Santander SA 35,7 M €10,05 %
5CaixaBank SA 33,5 M €9,42 %
6Ferrovial SE 16,5 M €4,64 %
7ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 10,8 M €3,05 %
8International Consolidated Airlines Group SA 9,1 M €2,56 %
9Indra Sistemas SA 8,9 M €2,49 %
10Redeia Corp SA 8,5 M €2,39 %
11Bankinter SA 7,6 M €2,14 %
12Endesa SA 7,3 M €2,06 %
13Banco de Sabadell SA 6,7 M €1,88 %
14ArcelorMittal SA 6,3 M €1,76 %
15Sacyr SA 4,8 M €1,35 %
16Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 4,5 M €1,26 %
17Amadeus IT Group SA 4,4 M €1,24 %
18Merlin Properties Socimi SA 4,3 M €1,22 %
19Aena SME SA 4,2 M €1,17 %
20Almirall SA 1,7 M €0,48 %
21Acerinox SA 1,5 M €0,42 %
22Fluidra SA 893,7 k €0,25 %
23Mapfre SA 514,4 k €0,14 %
24Unicaja Banco SA 36,7 k €0,01 %
25Telefonica SA 1,9 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 37,4 %
  • Services publics 15,5 %
  • Consommation cyclique 14,2 %
  • Non attribué 32,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 90,4 %
  • Pays-Bas 5,0 %
  • Royaume-Uni 2,8 %
  • Luxembourg 1,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne22298,7 M €90,36 %
2Pays-Bas116,5 M €4,99 %
3Royaume-Uni19,1 M €2,76 %
4Luxembourg16,3 M €1,90 %
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