Zusammensetzung von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 355,7 Mio. € davon 330,6 Mio. € in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 77,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54,5 Mio. € | 15,32 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 51,4 Mio. € | 14,45 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 47 Mio. € | 13,21 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 35,7 Mio. € | 10,05 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 33,5 Mio. € | 9,42 % | |
| 6 | Ferrovial NV | 16,5 Mio. € | 4,64 % | |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10,8 Mio. € | 3,05 % | |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | 9,1 Mio. € | 2,56 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 8,9 Mio. € | 2,49 % | |
| 10 | Redeia Corp SA | 8,5 Mio. € | 2,39 % | |
| 11 | Bankinter SA | 7,6 Mio. € | 2,14 % | |
| 12 | Endesa SA | 7,3 Mio. € | 2,06 % | |
| 13 | Banco de Sabadell SA | 6,7 Mio. € | 1,88 % | |
| 14 | ArcelorMittal SA | 6,3 Mio. € | 1,76 % | |
| 15 | Sacyr SA | 4,8 Mio. € | 1,35 % | |
| 16 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 4,5 Mio. € | 1,26 % | |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 4,4 Mio. € | 1,24 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 4,3 Mio. € | 1,22 % | |
| 19 | Aena SME SA | 4,2 Mio. € | 1,17 % | |
| 20 | Almirall SA | 1,7 Mio. € | 0,48 % | |
| 21 | Acerinox SA | 1,5 Mio. € | 0,42 % | |
| 22 | Fluidra SA | 893.744 € | 0,25 % | |
| 23 | Mapfre SA | 514.418 € | 0,14 % | |
| 24 | Unicaja Banco SA | 36.678 € | 0,01 % | |
| 25 | Telefonica SA | 1904 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,4 %
- Versorger 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 90,4 %
- Niederlande 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 22 | 298,7 Mio. € | 90,36 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 22,8 Mio. € | 6,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,1 Mio. € | 2,76 % |
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