Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 355,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 83.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,4 %
- Versorger 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 90,4 %
- NL 5,0 %
- GB 2,8 %
- LU 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 22 | 298,7 Mio. € | 90,36 % |
| NL | 1 | 16,5 Mio. € | 4,99 % |
| GB | 1 | 9,1 Mio. € | 2,76 % |
| LU | 1 | 6,3 Mio. € | 1,90 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54,5 Mio. € | 15,32 % | |
| Iberdrola SA | 51,4 Mio. € | 14,45 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 47 Mio. € | 13,21 % | |
| Banco Santander SA | 35,7 Mio. € | 10,05 % | |
| CaixaBank SA | 33,5 Mio. € | 9,42 % | |
| Ferrovial SE | 16,5 Mio. € | 4,64 % | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10,8 Mio. € | 3,05 % | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 9,1 Mio. € | 2,56 % | |
| Indra Sistemas SA | 8,9 Mio. € | 2,49 % | |
| Redeia Corp SA | 8,5 Mio. € | 2,39 % | |
| Bankinter SA | 7,6 Mio. € | 2,14 % | |
| Endesa SA | 7,3 Mio. € | 2,06 % | |
| Banco de Sabadell SA | 6,7 Mio. € | 1,88 % | |
| ArcelorMittal SA | 6,3 Mio. € | 1,76 % | |
| Sacyr SA | 4,8 Mio. € | 1,35 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 4,5 Mio. € | 1,26 % | |
| Amadeus IT Group SA | 4,4 Mio. € | 1,24 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 4,3 Mio. € | 1,22 % | |
| Aena SME SA | 4,2 Mio. € | 1,17 % | |
| Almirall SA | 1,7 Mio. € | 0,48 % | |
| Acerinox SA | 1,5 Mio. € | 0,42 % | |
| Fluidra SA | 893.744 € | 0,25 % | |
| Mapfre SA | 514.418 € | 0,14 % | |
| Unicaja Banco SA | 36.678 € | 0,01 % | |
| Telefonica SA | 1904 € | 0,00 % |