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Composition de SABADELL PLANIFICACION, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
194,6 M € dont 45 M € en actions, soit 23,1 %
Positions
719 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401London Stock Exchange Group PLC 31,6 k €0,02 %
402Paychex Inc 31,4 k €0,02 %
403NXP Semiconductors NV 31,4 k €0,02 %
404Samsung Electronics Co. Ltd. 31,4 k €0,02 %
405ASR Nederland NV 31,4 k €0,02 %
406Subaru Corp 31,4 k €0,02 %
407Chugai Pharmaceutical Co Ltd 31,4 k €0,02 %
408BYD Co Ltd 31,3 k €0,02 %
409Apollo Global Management Inc 31,3 k €0,02 %
410BASF SE 31,3 k €0,02 %
411Quest Diagnostics Inc 31,2 k €0,02 %
412Holcim AG 31,1 k €0,02 %
413Workday Inc 31,1 k €0,02 %
414Sumitomo Electric Industries Ltd. 31 k €0,02 %
415KDDI Corp 30,9 k €0,02 %
416Argenx SE 30,8 k €0,02 %
417Keyence Corp 30,8 k €0,02 %
418CRRC Corp Ltd 30,8 k €0,02 %
419Woodside Energy Group Ltd 30,5 k €0,02 %
420DSM-Firmenich AG 30,4 k €0,02 %
421Digital Realty Trust Inc 30,2 k €0,02 %
422WW Grainger Inc 30,1 k €0,02 %
423Asustek Computer Inc 29,7 k €0,02 %
424Hermes International SCA 29,7 k €0,02 %
425Cloudflare Inc 29,7 k €0,02 %
426SMC Corp 29,6 k €0,02 %
427ArcelorMittal SA 29,6 k €0,02 %
428Quanta Computer Inc 29,5 k €0,02 %
429J M Smucker Co/The 29,3 k €0,02 %
430Rio Tinto Ltd 29,2 k €0,02 %
431Nordea Bank Abp 29,2 k €0,02 %
432Innovent Biologics Inc 29,2 k €0,02 %
433SoftBank Corp 29,1 k €0,01 %
434Experian PLC 29,1 k €0,01 %
435Prysmian SpA 28,9 k €0,01 %
436UOL Group Ltd 28,9 k €0,01 %
437ENEOS Holdings Inc 28,9 k €0,01 %
438Carlisle Cos Inc 28,9 k €0,01 %
439Carlsberg AS 28,7 k €0,01 %
440Merck KGaA 28,7 k €0,01 %
441PICC Property & Casualty Co Ltd 28,6 k €0,01 %
442Sea Ltd 28,6 k €0,01 %
443Akzo Nobel NV 28,5 k €0,01 %
444Volvo AB 28,3 k €0,01 %
445Aeon Co Ltd 28,3 k €0,01 %
446Target Corp 28,1 k €0,01 %
447HEICO Corp 28,1 k €0,01 %
448Kia Corp 28 k €0,01 %
449Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28 k €0,01 %
450Suncorp Group Ltd 27,9 k €0,01 %
451Fortinet Inc 27,9 k €0,01 %
452Canon Inc 27,7 k €0,01 %
453CSPC Pharmaceutical Group Ltd 27,7 k €0,01 %
454Dell Technologies Inc 27,6 k €0,01 %
455Kunlun Energy Co Ltd 27,6 k €0,01 %
456Bayer AG 27,5 k €0,01 %
457Swiss Prime Site AG 27,5 k €0,01 %
458Origin Energy Ltd 27,5 k €0,01 %
459Kroger Co/The 27,4 k €0,01 %
460Celltrion Inc 27,4 k €0,01 %
461ASE Technology Holding Co Ltd 27,2 k €0,01 %
462Siemens Healthineers AG 27 k €0,01 %
463China National Building Material Co Ltd 26,9 k €0,01 %
464Nokia Oyj 26,8 k €0,01 %
465Telkom Indonesia Persero Tbk PT 26,8 k €0,01 %
466Chipotle Mexican Grill Inc 26,8 k €0,01 %
467Eni SpA 26,8 k €0,01 %
468United Microelectronics Corp 26,7 k €0,01 %
469CoStar Group Inc 26,7 k €0,01 %
470Transurban Group 26,7 k €0,01 %
471Kimberly-Clark Corp 26,6 k €0,01 %
472SSE PLC 26,6 k €0,01 %
473Standard Chartered PLC 26,5 k €0,01 %
474Disco Corp 26,2 k €0,01 %
475Ferrari NV 26,1 k €0,01 %
476Sompo Holdings Inc 26,1 k €0,01 %
477China Mengniu Dairy Co Ltd 26,1 k €0,01 %
478Societe Generale SA 26 k €0,01 %
479Swiss Re AG 26 k €0,01 %
480Samsung Life Insurance Co Ltd 26 k €0,01 %
481Sun Hung Kai Properties Ltd 25,9 k €0,01 %
482Alnylam Pharmaceuticals Inc 25,7 k €0,01 %
483Axon Enterprise Inc 25,6 k €0,01 %
484Postal Savings Bank of China Co Ltd 25,6 k €0,01 %
485Daiichi Sankyo Co Ltd 25,5 k €0,01 %
486CMOC Group Ltd 25,3 k €0,01 %
487Hershey Co/The 25,3 k €0,01 %
488Airtac International Group 25,2 k €0,01 %
489Sinopec Engineering Group Co Ltd 24,7 k €0,01 %
490Aviva PLC 24,6 k €0,01 %
491Techtronic Industries Co Ltd 24,6 k €0,01 %
492Flutter Entertainment PLC 24,5 k €0,01 %
493Komatsu Ltd 24,5 k €0,01 %
494Baidu Inc 24,5 k €0,01 %
495Goodman Group 24,3 k €0,01 %
496Trip.com Group Ltd 24,3 k €0,01 %
497Cie de Saint-Gobain SA 24,2 k €0,01 %
498Suzuki Motor Corp 24,1 k €0,01 %
499Vodafone Group PLC 24 k €0,01 %
500CITIC Securities Co Ltd 24 k €0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,9 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Communication 8,2 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 18,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 60,4 %
  • Japon 6,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
  • Royaume-Uni 4,2 %
  • France 3,4 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Italie 0,9 %
  • Autres pays 5,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26527,2 M €60,43 %
2Japon693,1 M €6,91 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong591,9 M €4,25 %
4Royaume-Uni471,9 M €4,22 %
5France291,5 M €3,36 %
6Allemagne341,5 M €3,26 %
7Taïwan201,4 M €3,03 %
8Suisse261,1 M €2,47 %
9Corée du Sud22913,7 k €2,03 %
10Australie25844,1 k €1,88 %
11Pays-Bas20823,5 k €1,83 %
12Italie12417,6 k €0,93 %
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