Composition d'AZVALOR MANAGERS, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 180,5 M € dont 95,3 M € en actions, soit 52,8 %
- Positions
- 237 dans 21 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 30,2 %
- Canada 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
- Chine 10,4 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Brésil 3,2 %
- Bermudes 3,1 %
- Australie 2,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Luxembourg 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 28,8 M € | 30,21 % |
| 2 | Canada | 54 | 18 M € | 18,90 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 14,4 M € | 15,10 % |
| 4 | Chine | 40 | 9,9 M € | 10,39 % |
| 5 | Afrique du Sud | 6 | 5,3 M € | 5,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M € | 4,00 % |
| 7 | Brésil | 6 | 3 M € | 3,19 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 2,9 M € | 3,05 % |
| 9 | Australie | 8 | 1,9 M € | 2,01 % |
| 10 | Îles Caïmans | 8 | 1,3 M € | 1,32 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 891,5 k € | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 1 | 869,3 k € | 0,91 % |
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