Zusammensetzung von AZVALOR MANAGERS, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 180,5 Mio. € davon 95,3 Mio. € in Aktien, 52,8 %
- Positionen
- 237 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,2 %
- Kanada 18,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,1 %
- China 10,4 %
- Südafrika 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Brasilien 3,2 %
- Bermuda 3,1 %
- Australien 2,0 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Luxemburg 0,9 %
- Norwegen 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 28,8 Mio. € | 30,21 % |
| 2 | Kanada | 54 | 18 Mio. € | 18,90 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 30 | 14,4 Mio. € | 15,10 % |
| 4 | China | 40 | 9,9 Mio. € | 10,39 % |
| 5 | Südafrika | 6 | 5,3 Mio. € | 5,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. € | 4,00 % |
| 7 | Brasilien | 6 | 3 Mio. € | 3,19 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 2,9 Mio. € | 3,05 % |
| 9 | Australien | 8 | 1,9 Mio. € | 2,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 1,3 Mio. € | 1,32 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 891.456 € | 0,94 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 869.282 € | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZVALOR MANAGERS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5315-0