Portefeuille de NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. ·40 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 22,9 M € · Dix premières lignes : 40.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Industrie 17,0 %
- Technologie 14,2 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Matériaux 6,7 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 25,0 %
- NL 13,2 %
- CH 12,6 %
- DE 11,8 %
- IT 11,2 %
- US 9,2 %
- GB 5,6 %
- ES 4,2 %
- SE 3,4 %
- TW 2,5 %
- AT 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 11 | 5,2 M € | 24,96 % |
| 2 | NL | 6 | 2,7 M € | 13,23 % |
| 3 | CH | 5 | 2,6 M € | 12,58 % |
| 4 | DE | 4 | 2,4 M € | 11,81 % |
| 5 | IT | 3 | 2,3 M € | 11,23 % |
| 6 | US | 3 | 1,9 M € | 9,19 % |
| 7 | GB | 3 | 1,2 M € | 5,62 % |
| 8 | ES | 2 | 870,4 k € | 4,22 % |
| 9 | SE | 1 | 706,7 k € | 3,42 % |
| 10 | TW | 1 | 525,2 k € | 2,55 % |
| 11 | AT | 1 | 244,6 k € | 1,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,4 M € | 6,30 % | |
| 2 | Novartis AG | 971,8 k € | 4,25 % | |
| 3 | Cie de Saint-Gobain SA | 833,9 k € | 3,65 % | |
| 4 | Allianz SE | 829,4 k € | 3,63 % | |
| 5 | ING Groep NV | 821,8 k € | 3,59 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 737,7 k € | 3,22 % | |
| 7 | Assa Abloy AB | 706,7 k € | 3,09 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 697,5 k € | 3,05 % | |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 693 k € | 3,03 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 677,3 k € | 2,96 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 670,7 k € | 2,93 % | |
| 12 | SAP SE | 626,5 k € | 2,74 % | |
| 13 | Unilever PLC | 623,5 k € | 2,73 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 613,8 k € | 2,68 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 613,6 k € | 2,68 % | |
| 16 | Vinci SA | 565,9 k € | 2,47 % | |
| 17 | Linde PLC | 549,2 k € | 2,40 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 525,2 k € | 2,30 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 522,3 k € | 2,28 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 481,7 k € | 2,11 % | |
| 21 | Legrand SA | 480,8 k € | 2,10 % | |
| 22 | Generali | 468,3 k € | 2,05 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 458,8 k € | 2,01 % | |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 442,5 k € | 1,93 % | |
| 25 | Safran SA | 441,6 k € | 1,93 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 407,5 k € | 1,78 % | |
| 27 | Givaudan SA | 375 k € | 1,64 % | |
| 28 | AXA SA | 354,4 k € | 1,55 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 350,5 k € | 1,53 % | |
| 30 | Prudential PLC | 305,1 k € | 1,33 % | |
| 31 | Publicis Groupe SA | 295,8 k € | 1,29 % | |
| 32 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 290,5 k € | 1,27 % | |
| 33 | Sandoz Group AG | 280,3 k € | 1,22 % | |
| 34 | Vidrala SA | 256,6 k € | 1,12 % | |
| 35 | Wolters Kluwer NV | 247,4 k € | 1,08 % | |
| 36 | ANDRITZ AG | 244,6 k € | 1,07 % | |
| 37 | Koninklijke KPN NV | 236,5 k € | 1,03 % | |
| 38 | AstraZeneca PLC | 231,4 k € | 1,01 % | |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 230,2 k € | 1,01 % | |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34,3 k € | 0,15 % |