Composition de NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,9 M € dont 20,6 M € en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,4 M € | 6,30 % | |
| 2 | Novartis AG | 971,8 k € | 4,25 % | |
| 3 | Cie de Saint-Gobain SA | 833,9 k € | 3,65 % | |
| 4 | Allianz SE | 829,4 k € | 3,63 % | |
| 5 | ING Groep NV | 821,8 k € | 3,59 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 737,7 k € | 3,22 % | |
| 7 | Assa Abloy AB | 706,7 k € | 3,09 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 697,5 k € | 3,05 % | |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 693 k € | 3,03 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 677,3 k € | 2,96 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 670,7 k € | 2,93 % | |
| 12 | SAP SE | 626,5 k € | 2,74 % | |
| 13 | Unilever PLC | 623,5 k € | 2,73 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 613,8 k € | 2,68 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 613,6 k € | 2,68 % | |
| 16 | Vinci SA | 565,9 k € | 2,47 % | |
| 17 | Linde PLC | 549,2 k € | 2,40 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 525,2 k € | 2,30 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 522,3 k € | 2,28 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 481,7 k € | 2,11 % | |
| 21 | Legrand SA | 480,8 k € | 2,10 % | |
| 22 | Generali | 468,3 k € | 2,05 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 458,8 k € | 2,01 % | |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 442,5 k € | 1,93 % | |
| 25 | Safran SA | 441,6 k € | 1,93 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 407,5 k € | 1,78 % | |
| 27 | Givaudan SA | 375 k € | 1,64 % | |
| 28 | AXA SA | 354,4 k € | 1,55 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 350,5 k € | 1,53 % | |
| 30 | Prudential PLC | 305,1 k € | 1,33 % | |
| 31 | Publicis Groupe SA | 295,8 k € | 1,29 % | |
| 32 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 290,5 k € | 1,27 % | |
| 33 | Sandoz Group AG | 280,3 k € | 1,22 % | |
| 34 | Vidrala SA | 256,6 k € | 1,12 % | |
| 35 | Wolters Kluwer NV | 247,4 k € | 1,08 % | |
| 36 | ANDRITZ AG | 244,6 k € | 1,07 % | |
| 37 | Koninklijke KPN NV | 236,5 k € | 1,03 % | |
| 38 | AstraZeneca PLC | 231,4 k € | 1,01 % | |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 230,2 k € | 1,01 % | |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34,3 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 13,6 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Consommation de base 8,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Communication 5,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 25,0 %
- Pays-Bas 13,2 %
- Suisse 12,6 %
- Allemagne 11,8 %
- Italie 11,2 %
- États-Unis 9,2 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Espagne 4,2 %
- Suède 3,4 %
- Taïwan 2,5 %
- Autriche 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 5,2 M € | 24,96 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 2,7 M € | 13,23 % |
| 3 | Suisse | 5 | 2,6 M € | 12,58 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 2,4 M € | 11,81 % |
| 5 | Italie | 3 | 2,3 M € | 11,23 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 1,9 M € | 9,19 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M € | 5,62 % |
| 8 | Espagne | 2 | 870,4 k € | 4,22 % |
| 9 | Suède | 1 | 706,7 k € | 3,42 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 525,2 k € | 2,55 % |
| 11 | Autriche | 1 | 244,6 k € | 1,19 % |
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