Zusammensetzung von NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,9 Mio. € davon 20,6 Mio. € in Aktien, 90,2 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,4 Mio. € | 6,30 % | |
| 2 | Novartis AG | 971.829 € | 4,25 % | |
| 3 | Cie de Saint-Gobain SA | 833.946 € | 3,65 % | |
| 4 | Allianz SE | 829.422 € | 3,63 % | |
| 5 | ING Groep NV | 821.766 € | 3,59 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 737.675 € | 3,22 % | |
| 7 | Assa Abloy AB | 706.708 € | 3,09 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 697.500 € | 3,05 % | |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 693.041 € | 3,03 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 677.316 € | 2,96 % | |
| 11 | Alphabet Inc | 670.731 € | 2,93 % | |
| 12 | SAP SE | 626.508 € | 2,74 % | |
| 13 | Unilever PLC | 623.506 € | 2,73 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 613.824 € | 2,68 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 613.559 € | 2,68 % | |
| 16 | Vinci SA | 565.916 € | 2,47 % | |
| 17 | Linde PLC | 549.246 € | 2,40 % | |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 525.211 € | 2,30 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 522.340 € | 2,28 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 481.694 € | 2,11 % | |
| 21 | Legrand SA | 480.751 € | 2,10 % | |
| 22 | Generali | 468.254 € | 2,05 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 458.796 € | 2,01 % | |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 442.470 € | 1,93 % | |
| 25 | Safran SA | 441.639 € | 1,93 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 407.454 € | 1,78 % | |
| 27 | Givaudan SA | 375.006 € | 1,64 % | |
| 28 | AXA SA | 354.427 € | 1,55 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 350.470 € | 1,53 % | |
| 30 | Prudential PLC | 305.073 € | 1,33 % | |
| 31 | Publicis Groupe SA | 295.814 € | 1,29 % | |
| 32 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 290.517 € | 1,27 % | |
| 33 | Sandoz Group AG | 280.256 € | 1,22 % | |
| 34 | Vidrala SA | 256.605 € | 1,12 % | |
| 35 | Wolters Kluwer NV | 247.352 € | 1,08 % | |
| 36 | ANDRITZ AG | 244.572 € | 1,07 % | |
| 37 | Koninklijke KPN NV | 236.540 € | 1,03 % | |
| 38 | AstraZeneca PLC | 231.407 € | 1,01 % | |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 230.213 € | 1,01 % | |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.285 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 13,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Kommunikation 5,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 25,0 %
- Niederlande 13,2 %
- Schweiz 12,6 %
- Deutschland 11,8 %
- Italien 11,2 %
- Vereinigte Staaten 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Spanien 4,2 %
- Schweden 3,4 %
- Taiwan 2,5 %
- Österreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 5,2 Mio. € | 24,96 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 2,7 Mio. € | 13,23 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 2,6 Mio. € | 12,58 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 2,4 Mio. € | 11,81 % |
| 5 | Italien | 3 | 2,3 Mio. € | 11,23 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,9 Mio. € | 9,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. € | 5,62 % |
| 8 | Spanien | 2 | 870.429 € | 4,22 % |
| 9 | Schweden | 1 | 706.708 € | 3,42 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 525.211 € | 2,55 % |
| 11 | Österreich | 1 | 244.572 € | 1,19 % |
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