Composition de LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
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- Actif net
- 122,2 M € dont 16,6 M € en actions, soit 13,6 %
- Positions
- 49 dans 11 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential PLC | 664,7 k € | 0,54 % | |
| 2 | Prosus NV | 575,4 k € | 0,47 % | |
| 3 | Infineon Technologies AG | 571,4 k € | 0,47 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 562,5 k € | 0,46 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 552,8 k € | 0,45 % | |
| 6 | Siemens Energy AG | 542,3 k € | 0,44 % | |
| 7 | ING Groep NV | 525,5 k € | 0,43 % | |
| 8 | Barclays PLC | 517,6 k € | 0,42 % | |
| 9 | Nordea Bank Abp | 511,5 k € | 0,42 % | |
| 10 | Prysmian SpA | 495,1 k € | 0,41 % | |
| 11 | Siemens AG | 452,5 k € | 0,37 % | |
| 12 | Tesco PLC | 450,5 k € | 0,37 % | |
| 13 | ABN AMRO Bank NV | 428,2 k € | 0,35 % | |
| 14 | Centrica PLC | 411,5 k € | 0,34 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 410,8 k € | 0,34 % | |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 402,3 k € | 0,33 % | |
| 17 | Enel SpA | 366,5 k € | 0,30 % | |
| 18 | KION Group AG | 355,7 k € | 0,29 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 351,5 k € | 0,29 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 344 k € | 0,28 % | |
| 21 | Engie SA | 337 k € | 0,28 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 336,1 k € | 0,28 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 334,1 k € | 0,27 % | |
| 24 | CRH PLC | 328,3 k € | 0,27 % | |
| 25 | Telecom Italia SpA/Milano | 305,7 k € | 0,25 % | |
| 26 | Fresenius SE & Co. KGaA | 304,1 k € | 0,25 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 295 k € | 0,24 % | |
| 28 | Societe Generale SA | 285,5 k € | 0,23 % | |
| 29 | Airbus SE | 272,6 k € | 0,22 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 272,1 k € | 0,22 % | |
| 31 | Legrand SA | 266,2 k € | 0,22 % | |
| 32 | Micron Technology Inc | 261,2 k € | 0,21 % | |
| 33 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 258,2 k € | 0,21 % | |
| 34 | SAP SE | 254,6 k € | 0,21 % | |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 249,4 k € | 0,20 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 246,5 k € | 0,20 % | |
| 37 | Shell PLC | 238,2 k € | 0,19 % | |
| 38 | On Holding AG | 237 k € | 0,19 % | |
| 39 | Continental AG | 236,2 k € | 0,19 % | |
| 40 | Microsoft Corp | 235,5 k € | 0,19 % | |
| 41 | flatexDEGIRO SE | 233,4 k € | 0,19 % | |
| 42 | Sanofi SA | 220 k € | 0,18 % | |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 216,2 k € | 0,18 % | |
| 44 | L'Oreal SA | 212,6 k € | 0,17 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 190,5 k € | 0,16 % | |
| 46 | Indra Sistemas SA | 155,1 k € | 0,13 % | |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 130,1 k € | 0,11 % | |
| 48 | Valterra Platinum Ltd | 123,9 k € | 0,10 % | |
| 49 | Leonardo SpA | 112,3 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 13,2 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Services publics 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 24,9 %
- France 15,8 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Pays-Bas 12,5 %
- Italie 11,1 %
- États-Unis 8,6 %
- Espagne 6,0 %
- Finlande 3,1 %
- Suisse 2,2 %
- Danemark 1,3 %
- Afrique du Sud 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 4,1 M € | 24,93 % |
| 2 | France | 9 | 2,6 M € | 15,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 2,3 M € | 13,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M € | 12,51 % |
| 5 | Italie | 5 | 1,8 M € | 11,07 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 1,4 M € | 8,55 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1 M € | 6,05 % |
| 8 | Finlande | 1 | 511,5 k € | 3,07 % |
| 9 | Suisse | 2 | 367,1 k € | 2,21 % |
| 10 | Danemark | 1 | 216,2 k € | 1,30 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 123,9 k € | 0,74 % |
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