Zusammensetzung von LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

Name: Zusammensetzung von LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
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Nettovermögen: 122,2 Mio. € davon 16,6 Mio. € in Aktien, 13,6 %
Positionen: 49 in 11 Ländern
Zehn größte: 4,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Prudential PLC	664.702 €	0,54 %
2	Prosus NV	575.378 €	0,47 %
3	Infineon Technologies AG	571.383 €	0,47 %
4	UniCredit SpA	562.467 €	0,46 %
5	ASML Holding NV	552.840 €	0,45 %
6	Siemens Energy AG	542.282 €	0,44 %
7	ING Groep NV	525.459 €	0,43 %
8	Barclays PLC	517.597 €	0,42 %
9	Nordea Bank Abp	511.503 €	0,42 %
10	Prysmian SpA	495.130 €	0,41 %
11	Siemens AG	452.472 €	0,37 %
12	Tesco PLC	450.531 €	0,37 %
13	ABN AMRO Bank NV	428.201 €	0,35 %
14	Centrica PLC	411.500 €	0,34 %
15	TotalEnergies SE	410.810 €	0,34 %
16	Deutsche Telekom AG	402.287 €	0,33 %
17	Enel SpA	366.469 €	0,30 %
18	KION Group AG	355.719 €	0,29 %
19	Amazon.com Inc	351.533 €	0,29 %
20	Industria de Diseno Textil SA	344.012 €	0,28 %
21	Engie SA	337.002 €	0,28 %
22	Schneider Electric SE	336.142 €	0,28 %
23	Rheinmetall AG	334.054 €	0,27 %
24	CRH PLC	328.289 €	0,27 %
25	Telecom Italia SpA/Milano	305.711 €	0,25 %
26	Fresenius SE & Co. KGaA	304.068 €	0,25 %
27	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	294.990 €	0,24 %
28	Societe Generale SA	285.532 €	0,23 %
29	Airbus SE	272.602 €	0,22 %
30	Heidelberg Materials AG	272.060 €	0,22 %
31	Legrand SA	266.207 €	0,22 %
32	Micron Technology Inc	261.192 €	0,21 %
33	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	258.199 €	0,21 %
34	SAP SE	254.604 €	0,21 %
35	Naturgy Energy Group SA	249.350 €	0,20 %
36	Dell Technologies Inc	246.472 €	0,20 %
37	Shell PLC	238.234 €	0,19 %
38	On Holding AG	237.015 €	0,19 %
39	Continental AG	236.229 €	0,19 %
40	Microsoft Corp	235.496 €	0,19 %
41	flatexDEGIRO SE	233.446 €	0,19 %
42	Sanofi SA	220.035 €	0,18 %
43	Novo Nordisk A/S	216.187 €	0,18 %
44	L'Oreal SA	212.628 €	0,17 %
45	Bayerische Motoren Werke AG	190.471 €	0,16 %
46	Indra Sistemas SA	155.085 €	0,13 %
47	Cie Financiere Richemont SA	130.074 €	0,11 %
48	Valterra Platinum Ltd	123.908 €	0,10 %
49	Leonardo SpA	112.281 €	0,09 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 15,7 %
Finanzen 15,4 %
Industrie 13,2 %
Kommunikation 5,9 %
Zyklischer Konsum 5,0 %
Versorger 4,2 %
Energie 3,9 %
Rohstoffe 3,6 %
Gesundheit 2,6 %
Basiskonsum 1,3 %
Nicht zugeordnet 29,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Deutschland 24,9 %
Frankreich 15,8 %
Vereinigtes Königreich 13,7 %
Niederlande 12,5 %
Italien 11,1 %
Vereinigte Staaten 8,6 %
Spanien 6,0 %
Finnland 3,1 %
Schweiz 2,2 %
Dänemark 1,3 %
Südafrika 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Deutschland	12	4,1 Mio. €	24,93 %
2	Frankreich	9	2,6 Mio. €	15,84 %
3	Vereinigtes Königreich	5	2,3 Mio. €	13,72 %
4	Niederlande	4	2,1 Mio. €	12,51 %
5	Italien	5	1,8 Mio. €	11,07 %
6	Vereinigte Staaten	5	1,4 Mio. €	8,55 %
7	Spanien	4	1 Mio. €	6,05 %
8	Finnland	1	511.503 €	3,07 %
9	Schweiz	2	367.089 €	2,21 %
10	Dänemark	1	216.187 €	1,30 %
11	Südafrika	1	123.908 €	0,74 %

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