Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,8 M € dont 542,7 k € en actions, soit 4,6 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 136,5 k € | 1,16 % | |
| 2 | Apple Inc | 129,4 k € | 1,10 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 110,3 k € | 0,93 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 70,7 k € | 0,60 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 41,5 k € | 0,35 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 33,7 k € | 0,29 % | |
| 7 | Johnson & Johnson | 20,4 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,2 %
- Communication 31,4 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Finance 7,6 %
- Santé 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 542,7 k € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5259-5