Zusammensetzung von DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,8 Mio. € davon 542.663 € in Aktien, 4,6 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 136.520 € | 1,16 % | |
| 2 | Apple Inc | 129.383 € | 1,10 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 110.347 € | 0,93 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 70.745 € | 0,60 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 41.511 € | 0,35 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 33.719 € | 0,29 % | |
| 7 | Johnson & Johnson | 20.438 € | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,2 %
- Kommunikation 31,4 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 542.663 € | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5259-5