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Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA

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Actif net
3,1 M € dont 1,3 M € en actions, soit 41,2 %
Positions
56 dans 9 pays
10 premières
12,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 54,9 k €1,75 %
2Berkshire Hathaway Inc 50,5 k €1,61 %
3Microsoft Corp 46,5 k €1,48 %
4LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 39,3 k €1,25 %
5JPMorgan Chase & Co 37,3 k €1,19 %
6Accenture PLC 34,3 k €1,09 %
7Applied Materials Inc 33,7 k €1,07 %
8NVIDIA Corp 32,7 k €1,04 %
9Meta Platforms Inc 31,5 k €1,00 %
10Capgemini SE 31,4 k €1,00 %
11Amazon.com Inc 31 k €0,99 %
12Broadcom Inc 30,9 k €0,98 %
13Johnson & Johnson 30,1 k €0,96 %
14Visa Inc 29,6 k €0,94 %
15Industria de Diseno Textil SA 27,6 k €0,88 %
16ASML Holding NV 26,7 k €0,85 %
17Apple Inc 26,4 k €0,84 %
18Bank of America Corp 25,5 k €0,81 %
19Roche Holding AG 24 k €0,76 %
20Canadian National Railway Co 23 k €0,73 %
21Mastercard Inc 22,8 k €0,73 %
22Chevron Corp 22,4 k €0,71 %
23Exxon Mobil Corp 22,1 k €0,70 %
24Caterpillar Inc 21,9 k €0,70 %
25Procter & Gamble Co/The 21,8 k €0,70 %
26Home Depot Inc/The 21,1 k €0,67 %
27Nestle SA 20,2 k €0,64 %
28American Express Co 19,8 k €0,63 %
29PulteGroup Inc 19,6 k €0,62 %
30Deutsche Post AG 19,1 k €0,61 %
31Hannover Rueck SE 18,9 k €0,60 %
32L'Oreal SA 18,7 k €0,60 %
33Siemens AG 18,7 k €0,59 %
34Cencora Inc 17,8 k €0,57 %
35McDonald's Corp. 17,7 k €0,56 %
36PepsiCo Inc 17,1 k €0,54 %
37Novo Nordisk A/S 17 k €0,54 %
38TJX Cos Inc/The 17 k €0,54 %
39Abbott Laboratories 16,9 k €0,54 %
40Waste Management Inc 16,8 k €0,54 %
41Eni SpA 16,7 k €0,53 %
42International Business Machines Corp. 16,6 k €0,53 %
43KLA Corp 16,6 k €0,53 %
44S&P Global Inc 16 k €0,51 %
45Linde PLC 16 k €0,51 %
46Wolters Kluwer NV 15,9 k €0,51 %
47Simon Property Group Inc 15,8 k €0,50 %
48Deutsche Telekom AG 15,4 k €0,49 %
49Intesa Sanpaolo SpA 15 k €0,48 %
50Koninklijke Ahold Delhaize NV 14,9 k €0,47 %
51SAP SE 14,8 k €0,47 %
52Salesforce Inc 14,4 k €0,46 %
53Allianz SE 13,7 k €0,44 %
54Amadeus IT Group SA 13,6 k €0,43 %
55Zoetis Inc 13,5 k €0,43 %
56Sherwin-Williams Co/The 11,9 k €0,38 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,7 %
  • Finance 17,8 %
  • Consommation cyclique 11,9 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,9 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Énergie 3,0 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 9,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 68,8 %
  • Allemagne 7,8 %
  • France 6,9 %
  • Pays-Bas 4,4 %
  • Suisse 3,4 %
  • Espagne 3,2 %
  • Italie 2,4 %
  • Canada 1,8 %
  • Danemark 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis36890,7 k €68,76 %
2Allemagne6100,5 k €7,76 %
3France389,5 k €6,91 %
4Pays-Bas357,5 k €4,44 %
5Suisse244,2 k €3,41 %
6Espagne241,2 k €3,18 %
7Italie231,7 k €2,45 %
8Canada123 k €1,78 %
9Danemark117 k €1,31 %
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