Portefeuille de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,1 M € · Dix premières lignes : 30.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 17,8 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Santé 9,2 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 68,8 %
- DE 7,8 %
- FR 6,9 %
- NL 4,4 %
- CH 3,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,4 %
- CA 1,8 %
- DK 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 890,7 k € | 68,76 % |
| 2 | DE | 6 | 100,5 k € | 7,76 % |
| 3 | FR | 3 | 89,5 k € | 6,91 % |
| 4 | NL | 3 | 57,5 k € | 4,44 % |
| 5 | CH | 2 | 44,2 k € | 3,41 % |
| 6 | ES | 2 | 41,2 k € | 3,18 % |
| 7 | IT | 2 | 31,7 k € | 2,45 % |
| 8 | CA | 1 | 23 k € | 1,78 % |
| 9 | DK | 1 | 17 k € | 1,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 54,9 k € | 1,75 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 50,5 k € | 1,61 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 46,5 k € | 1,48 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 39,3 k € | 1,25 % | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 37,3 k € | 1,19 % | |
| 6 | Accenture PLC | 34,3 k € | 1,09 % | |
| 7 | Applied Materials Inc | 33,7 k € | 1,07 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 32,7 k € | 1,04 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31,5 k € | 1,00 % | |
| 10 | Capgemini SE | 31,4 k € | 1,00 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 31 k € | 0,99 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 30,9 k € | 0,98 % | |
| 13 | Johnson & Johnson | 30,1 k € | 0,96 % | |
| 14 | Visa Inc | 29,6 k € | 0,94 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 27,6 k € | 0,88 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 26,7 k € | 0,85 % | |
| 17 | Apple Inc | 26,4 k € | 0,84 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 25,5 k € | 0,81 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 24 k € | 0,76 % | |
| 20 | Canadian National Railway Co | 23 k € | 0,73 % | |
| 21 | Mastercard Inc | 22,8 k € | 0,73 % | |
| 22 | Chevron Corp | 22,4 k € | 0,71 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 22,1 k € | 0,70 % | |
| 24 | Caterpillar Inc | 21,9 k € | 0,70 % | |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 21,8 k € | 0,70 % | |
| 26 | Home Depot Inc/The | 21,1 k € | 0,67 % | |
| 27 | Nestle SA | 20,2 k € | 0,64 % | |
| 28 | American Express Co | 19,8 k € | 0,63 % | |
| 29 | PulteGroup Inc | 19,6 k € | 0,62 % | |
| 30 | Deutsche Post AG | 19,1 k € | 0,61 % | |
| 31 | Hannover Rueck SE | 18,9 k € | 0,60 % | |
| 32 | L'Oreal SA | 18,7 k € | 0,60 % | |
| 33 | Siemens AG | 18,7 k € | 0,59 % | |
| 34 | Cencora Inc | 17,8 k € | 0,57 % | |
| 35 | McDonald's Corp. | 17,7 k € | 0,56 % | |
| 36 | PepsiCo Inc | 17,1 k € | 0,54 % | |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 17 k € | 0,54 % | |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 17 k € | 0,54 % | |
| 39 | Abbott Laboratories | 16,9 k € | 0,54 % | |
| 40 | Waste Management Inc | 16,8 k € | 0,54 % | |
| 41 | Eni SpA | 16,7 k € | 0,53 % | |
| 42 | International Business Machines Corp. | 16,6 k € | 0,53 % | |
| 43 | KLA Corp | 16,6 k € | 0,53 % | |
| 44 | S&P Global Inc | 16 k € | 0,51 % | |
| 45 | Linde PLC | 16 k € | 0,51 % | |
| 46 | Wolters Kluwer NV | 15,9 k € | 0,51 % | |
| 47 | Simon Property Group Inc | 15,8 k € | 0,50 % | |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 15,4 k € | 0,49 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 15 k € | 0,48 % | |
| 50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14,9 k € | 0,47 % | |
| 51 | SAP SE | 14,8 k € | 0,47 % | |
| 52 | Salesforce Inc | 14,4 k € | 0,46 % | |
| 53 | Allianz SE | 13,7 k € | 0,44 % | |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 13,6 k € | 0,43 % | |
| 55 | Zoetis Inc | 13,5 k € | 0,43 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 11,9 k € | 0,38 % |