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Zusammensetzung von DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,1 Mio. € davon 1,3 Mio. € in Aktien, 41,2 %
Positionen
56 in 9 Ländern
Zehn größte
12,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 54.895 €1,75 %
2Berkshire Hathaway Inc 50.497 €1,61 %
3Microsoft Corp 46.527 €1,48 %
4LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 39.345 €1,25 %
5JPMorgan Chase & Co 37.309 €1,19 %
6Accenture PLC 34.264 €1,09 %
7Applied Materials Inc 33.694 €1,07 %
8NVIDIA Corp 32.709 €1,04 %
9Meta Platforms Inc 31.471 €1,00 %
10Capgemini SE 31.437 €1,00 %
11Amazon.com Inc 31.049 €0,99 %
12Broadcom Inc 30.939 €0,98 %
13Johnson & Johnson 30.129 €0,96 %
14Visa Inc 29.560 €0,94 %
15Industria de Diseno Textil SA 27.550 €0,88 %
16ASML Holding NV 26.721 €0,85 %
17Apple Inc 26.386 €0,84 %
18Bank of America Corp 25.473 €0,81 %
19Roche Holding AG 23.966 €0,76 %
20Canadian National Railway Co 23.019 €0,73 %
21Mastercard Inc 22.844 €0,73 %
22Chevron Corp 22.448 €0,71 %
23Exxon Mobil Corp 22.130 €0,70 %
24Caterpillar Inc 21.948 €0,70 %
25Procter & Gamble Co/The 21.840 €0,70 %
26Home Depot Inc/The 21.093 €0,67 %
27Nestle SA 20.209 €0,64 %
28American Express Co 19.843 €0,63 %
29PulteGroup Inc 19.567 €0,62 %
30Deutsche Post AG 19.113 €0,61 %
31Hannover Rueck SE 18.900 €0,60 %
32L'Oreal SA 18.697 €0,60 %
33Siemens AG 18.654 €0,59 %
34Cencora Inc 17.828 €0,57 %
35McDonald's Corp. 17.694 €0,56 %
36PepsiCo Inc 17.107 €0,54 %
37Novo Nordisk A/S 17.027 €0,54 %
38TJX Cos Inc/The 17.001 €0,54 %
39Abbott Laboratories 16.854 €0,54 %
40Waste Management Inc 16.835 €0,54 %
41Eni SpA 16.737 €0,53 %
42International Business Machines Corp. 16.644 €0,53 %
43KLA Corp 16.552 €0,53 %
44S&P Global Inc 16.017 €0,51 %
45Linde PLC 15.973 €0,51 %
46Wolters Kluwer NV 15.901 €0,51 %
47Simon Property Group Inc 15.760 €0,50 %
48Deutsche Telekom AG 15.351 €0,49 %
49Intesa Sanpaolo SpA 14.968 €0,48 %
50Koninklijke Ahold Delhaize NV 14.924 €0,47 %
51SAP SE 14.793 €0,47 %
52Salesforce Inc 14.434 €0,46 %
53Allianz SE 13.668 €0,44 %
54Amadeus IT Group SA 13.636 €0,43 %
55Zoetis Inc 13.497 €0,43 %
56Sherwin-Williams Co/The 11.862 €0,38 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,7 %
  • Finanzen 17,8 %
  • Zyklischer Konsum 11,9 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 7,2 %
  • Energie 3,0 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 9,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 68,8 %
  • Deutschland 7,8 %
  • Frankreich 6,9 %
  • Niederlande 4,4 %
  • Schweiz 3,4 %
  • Spanien 3,2 %
  • Italien 2,4 %
  • Kanada 1,8 %
  • Dänemark 1,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten36890.673 €68,76 %
2Deutschland6100.479 €7,76 %
3Frankreich389.479 €6,91 %
4Niederlande357.546 €4,44 %
5Schweiz244.175 €3,41 %
6Spanien241.186 €3,18 %
7Italien231.705 €2,45 %
8Kanada123.019 €1,78 %
9Dänemark117.027 €1,31 %
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