Composition de CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 383,2 M € dont 94,9 M € en actions, soit 24,8 %
- Positions
- 50 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5,7 M € | 1,48 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 3,9 M € | 1,02 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 3,9 M € | 1,01 % | |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 3,7 M € | 0,95 % | |
| 5 | Novartis AG | 3,6 M € | 0,93 % | |
| 6 | Nestle SA | 3,4 M € | 0,90 % | |
| 7 | SAP SE | 3,3 M € | 0,87 % | |
| 8 | Shell PLC | 2,9 M € | 0,75 % | |
| 9 | Siemens AG | 2,8 M € | 0,74 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,6 M € | 0,67 % | |
| 11 | Banco Santander SA | 2,4 M € | 0,62 % | |
| 12 | Allianz SE | 2,3 M € | 0,61 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2,2 M € | 0,58 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 2,1 M € | 0,56 % | |
| 15 | Unilever PLC | 2 M € | 0,51 % | |
| 16 | UBS Group AG | 2 M € | 0,51 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 1,9 M € | 0,51 % | |
| 18 | Airbus SE | 1,8 M € | 0,48 % | |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,8 M € | 0,48 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 1,8 M € | 0,47 % | |
| 21 | Safran SA | 1,8 M € | 0,46 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,8 M € | 0,46 % | |
| 23 | UniCredit SpA | 1,7 M € | 0,45 % | |
| 24 | British American Tobacco PLC | 1,7 M € | 0,44 % | |
| 25 | ABB Ltd | 1,6 M € | 0,41 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 1,6 M € | 0,41 % | |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 1,5 M € | 0,40 % | |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 1,5 M € | 0,39 % | |
| 29 | Sanofi SA | 1,5 M € | 0,39 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 1,5 M € | 0,38 % | |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,4 M € | 0,37 % | |
| 32 | L'Oreal SA | 1,4 M € | 0,36 % | |
| 33 | BNP Paribas SA | 1,4 M € | 0,36 % | |
| 34 | GSK PLC | 1,3 M € | 0,35 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 1,3 M € | 0,35 % | |
| 36 | BP PLC | 1,2 M € | 0,32 % | |
| 37 | AXA SA | 1,2 M € | 0,31 % | |
| 38 | Hermes International SCA | 1,2 M € | 0,31 % | |
| 39 | Rio Tinto PLC | 1,2 M € | 0,30 % | |
| 40 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,2 M € | 0,30 % | |
| 41 | ING Groep NV | 1,1 M € | 0,30 % | |
| 42 | Rheinmetall AG | 1,1 M € | 0,30 % | |
| 43 | Vinci SA | 1,1 M € | 0,29 % | |
| 44 | Enel SpA | 1,1 M € | 0,28 % | |
| 45 | National Grid PLC | 1,1 M € | 0,28 % | |
| 46 | Prosus NV | 1 M € | 0,27 % | |
| 47 | RELX PLC | 1 M € | 0,27 % | |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 888,5 k € | 0,23 % | |
| 49 | London Stock Exchange Group PLC | 828,8 k € | 0,22 % | |
| 50 | Diageo PLC | 645,2 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Santé 18,7 %
- Industrie 16,0 %
- Consommation de base 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,3 %
- France 21,9 %
- Suisse 18,5 %
- Allemagne 13,0 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Espagne 6,3 %
- Italie 4,5 %
- Danemark 2,3 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 23,1 M € | 24,33 % |
| 2 | France | 13 | 20,7 M € | 21,86 % |
| 3 | Suisse | 7 | 17,5 M € | 18,47 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 12,4 M € | 13,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 7,8 M € | 8,27 % |
| 6 | Espagne | 3 | 6 M € | 6,29 % |
| 7 | Italie | 3 | 4,3 M € | 4,49 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,2 M € | 2,33 % |
| 9 | Belgique | 1 | 888,5 k € | 0,94 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5229-0