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Zusammensetzung von CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
383,2 Mio. € davon 94,9 Mio. € in Aktien, 24,8 %
Positionen
50 in 9 Ländern
Zehn größte
9,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ASML Holding NV 5,7 Mio. €1,48 %
2Roche Holding AG 3,9 Mio. €1,02 %
3AstraZeneca PLC 3,9 Mio. €1,01 %
4HSBC Holdings PLC 3,7 Mio. €0,95 %
5Novartis AG 3,6 Mio. €0,93 %
6Nestle SA 3,4 Mio. €0,90 %
7SAP SE 3,3 Mio. €0,87 %
8Shell PLC 2,9 Mio. €0,75 %
9Siemens AG 2,8 Mio. €0,74 %
10LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,6 Mio. €0,67 %
11Banco Santander SA 2,4 Mio. €0,62 %
12Allianz SE 2,3 Mio. €0,61 %
13Novo Nordisk A/S 2,2 Mio. €0,58 %
14Schneider Electric SE 2,1 Mio. €0,56 %
15Unilever PLC 2 Mio. €0,51 %
16UBS Group AG 2 Mio. €0,51 %
17TotalEnergies SE 1,9 Mio. €0,51 %
18Airbus SE 1,8 Mio. €0,48 %
19Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,8 Mio. €0,48 %
20Iberdrola SA 1,8 Mio. €0,47 %
21Safran SA 1,8 Mio. €0,46 %
22Rolls-Royce Holdings PLC 1,8 Mio. €0,46 %
23UniCredit SpA 1,7 Mio. €0,45 %
24British American Tobacco PLC 1,7 Mio. €0,44 %
25ABB Ltd 1,6 Mio. €0,41 %
26Cie Financiere Richemont SA 1,6 Mio. €0,41 %
27Deutsche Telekom AG 1,5 Mio. €0,40 %
28Zurich Insurance Group AG 1,5 Mio. €0,39 %
29Sanofi SA 1,5 Mio. €0,39 %
30Air Liquide SA 1,5 Mio. €0,38 %
31Intesa Sanpaolo SpA 1,4 Mio. €0,37 %
32L'Oreal SA 1,4 Mio. €0,36 %
33BNP Paribas SA 1,4 Mio. €0,36 %
34GSK PLC 1,3 Mio. €0,35 %
35EssilorLuxottica SA 1,3 Mio. €0,35 %
36BP PLC 1,2 Mio. €0,32 %
37AXA SA 1,2 Mio. €0,31 %
38Hermes International SCA 1,2 Mio. €0,31 %
39Rio Tinto PLC 1,2 Mio. €0,30 %
40Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1,2 Mio. €0,30 %
41ING Groep NV 1,1 Mio. €0,30 %
42Rheinmetall AG 1,1 Mio. €0,30 %
43Vinci SA 1,1 Mio. €0,29 %
44Enel SpA 1,1 Mio. €0,28 %
45National Grid PLC 1,1 Mio. €0,28 %
46Prosus NV 1 Mio. €0,27 %
47RELX PLC 1 Mio. €0,27 %
48Anheuser-Busch InBev SA/NV 888.502 €0,23 %
49London Stock Exchange Group PLC 828.752 €0,22 %
50Diageo PLC 645.179 €0,17 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,7 %
  • Gesundheit 18,7 %
  • Industrie 16,0 %
  • Basiskonsum 10,5 %
  • Technologie 9,5 %
  • Energie 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 5,6 %
  • Versorger 4,2 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Kommunikation 2,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 24,3 %
  • Frankreich 21,9 %
  • Schweiz 18,5 %
  • Deutschland 13,0 %
  • Niederlande 8,3 %
  • Spanien 6,3 %
  • Italien 4,5 %
  • Dänemark 2,3 %
  • Belgien 0,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich1323,1 Mio. €24,33 %
2Frankreich1320,7 Mio. €21,86 %
3Schweiz717,5 Mio. €18,47 %
4Deutschland612,4 Mio. €13,02 %
5Niederlande37,8 Mio. €8,27 %
6Spanien36 Mio. €6,29 %
7Italien34,3 Mio. €4,49 %
8Dänemark12,2 Mio. €2,33 %
9Belgien1888.502 €0,94 %
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