Composition d'UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI
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- Actif net
- 1,3 Md € dont 92,2 M € en actions, soit 7,3 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 6,5 M € | 0,52 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,1 M € | 0,40 % | |
| 3 | SAP SE | 4,9 M € | 0,39 % | |
| 4 | Orange SA | 4,7 M € | 0,37 % | |
| 5 | Vinci SA | 4,6 M € | 0,36 % | |
| 6 | NN Group NV | 4,5 M € | 0,36 % | |
| 7 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 4,4 M € | 0,35 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 4,3 M € | 0,34 % | |
| 9 | Capgemini SE | 4,3 M € | 0,34 % | |
| 10 | Ayvens SA | 4,1 M € | 0,33 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 4,1 M € | 0,32 % | |
| 12 | Diageo PLC | 3,4 M € | 0,27 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 3,3 M € | 0,26 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 3,2 M € | 0,25 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 3,1 M € | 0,25 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 3,1 M € | 0,25 % | |
| 17 | Shell PLC | 3,1 M € | 0,25 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 2,9 M € | 0,23 % | |
| 19 | Thales SA | 2,9 M € | 0,23 % | |
| 20 | Sopra Steria Group | 2,9 M € | 0,23 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,8 M € | 0,22 % | |
| 22 | Bureau Veritas SA | 2,7 M € | 0,21 % | |
| 23 | Renault SA | 2,1 M € | 0,17 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 1,8 M € | 0,14 % | |
| 25 | BASF SE | 1,3 M € | 0,10 % | |
| 26 | Arkema SA | 1,2 M € | 0,09 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 1,1 M € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Services publics 11,5 %
- Consommation de base 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 5,1 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 50,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 38,2 %
- Allemagne 20,1 %
- Espagne 17,5 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- États-Unis 6,8 %
- Belgique 5,5 %
- Pays-Bas 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 35,2 M € | 38,25 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 18,5 M € | 20,05 % |
| 3 | Espagne | 4 | 16,1 M € | 17,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,5 M € | 7,07 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 6,3 M € | 6,81 % |
| 6 | Belgique | 1 | 5,1 M € | 5,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M € | 4,86 % |
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