Portefeuille d'UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 1,3 Md € · Dix premières lignes : 51.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 11,5 %
- Consommation de base 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 5,1 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 50,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 38,2 %
- DE 20,1 %
- ES 17,5 %
- GB 7,1 %
- US 6,8 %
- BE 5,5 %
- NL 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 11 | 35,2 M € | 38,25 % |
| DE | 6 | 18,5 M € | 20,05 % |
| ES | 4 | 16,1 M € | 17,45 % |
| GB | 2 | 6,5 M € | 7,07 % |
| US | 2 | 6,3 M € | 6,81 % |
| BE | 1 | 5,1 M € | 5,50 % |
| NL | 1 | 4,5 M € | 4,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 6,5 M € | 0,52 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,1 M € | 0,40 % | |
| SAP SE | 4,9 M € | 0,39 % | |
| Orange SA | 4,7 M € | 0,37 % | |
| Vinci SA | 4,6 M € | 0,36 % | |
| NN Group NV | 4,5 M € | 0,36 % | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 4,4 M € | 0,35 % | |
| Redeia Corp SA | 4,3 M € | 0,34 % | |
| Capgemini SE | 4,3 M € | 0,34 % | |
| Ayvens SA | 4,1 M € | 0,33 % | |
| Iberdrola SA | 4,1 M € | 0,32 % | |
| Diageo PLC | 3,4 M € | 0,27 % | |
| Logista Integral SA | 3,3 M € | 0,26 % | |
| TotalEnergies SE | 3,2 M € | 0,25 % | |
| Blackstone Secured Lending Fund | 3,1 M € | 0,25 % | |
| Ares Capital Corp | 3,1 M € | 0,25 % | |
| Shell PLC | 3,1 M € | 0,25 % | |
| Deutsche Post AG | 2,9 M € | 0,23 % | |
| Thales SA | 2,9 M € | 0,23 % | |
| Sopra Steria Group | 2,9 M € | 0,23 % | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,8 M € | 0,22 % | |
| Bureau Veritas SA | 2,7 M € | 0,21 % | |
| Renault SA | 2,1 M € | 0,17 % | |
| Deutsche Boerse AG | 1,8 M € | 0,14 % | |
| BASF SE | 1,3 M € | 0,10 % | |
| Arkema SA | 1,2 M € | 0,09 % | |
| Evonik Industries AG | 1,1 M € | 0,09 % |