Zusammensetzung von UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. € davon 92,2 Mio. € in Aktien, 7,3 %
- Positionen
- 27 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 6,5 Mio. € | 0,52 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,1 Mio. € | 0,40 % | |
| 3 | SAP SE | 4,9 Mio. € | 0,39 % | |
| 4 | Orange SA | 4,7 Mio. € | 0,37 % | |
| 5 | Vinci SA | 4,6 Mio. € | 0,36 % | |
| 6 | NN Group NV | 4,5 Mio. € | 0,36 % | |
| 7 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 4,4 Mio. € | 0,35 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 4,3 Mio. € | 0,34 % | |
| 9 | Capgemini SE | 4,3 Mio. € | 0,34 % | |
| 10 | Ayvens SA | 4,1 Mio. € | 0,33 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 4,1 Mio. € | 0,32 % | |
| 12 | Diageo PLC | 3,4 Mio. € | 0,27 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 3,3 Mio. € | 0,26 % | |
| 14 | TotalEnergies SE | 3,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 3,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 3,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 17 | Shell PLC | 3,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 2,9 Mio. € | 0,23 % | |
| 19 | Thales SA | 2,9 Mio. € | 0,23 % | |
| 20 | Sopra Steria Group | 2,9 Mio. € | 0,23 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,8 Mio. € | 0,22 % | |
| 22 | Bureau Veritas SA | 2,7 Mio. € | 0,21 % | |
| 23 | Renault SA | 2,1 Mio. € | 0,17 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 1,8 Mio. € | 0,14 % | |
| 25 | BASF SE | 1,3 Mio. € | 0,10 % | |
| 26 | Arkema SA | 1,2 Mio. € | 0,09 % | |
| 27 | Evonik Industries AG | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 11,5 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 38,2 %
- Deutschland 20,1 %
- Spanien 17,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Belgien 5,5 %
- Niederlande 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 35,2 Mio. € | 38,25 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 18,5 Mio. € | 20,05 % |
| 3 | Spanien | 4 | 16,1 Mio. € | 17,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,5 Mio. € | 7,07 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 6,3 Mio. € | 6,81 % |
| 6 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. € | 5,50 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. € | 4,86 % |
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