Titelia

Portfolio von UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 51.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 11,5 %
  • Basiskonsum 9,2 %
  • Industrie 8,1 %
  • Energie 6,8 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 5,1 %
  • Finanzen 1,9 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • FR 38,2 %
  • DE 20,1 %
  • ES 17,5 %
  • GB 7,1 %
  • US 6,8 %
  • BE 5,5 %
  • NL 4,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1FR1135,2 Mio. €38,25 %
2DE618,5 Mio. €20,05 %
3ES416,1 Mio. €17,45 %
4GB26,5 Mio. €7,07 %
5US26,3 Mio. €6,81 %
6BE15,1 Mio. €5,50 %
7NL14,5 Mio. €4,86 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1E.ON SE 6,5 Mio. €0,52 %
2Anheuser-Busch InBev SA/NV 5,1 Mio. €0,40 %
3SAP SE 4,9 Mio. €0,39 %
4Orange SA 4,7 Mio. €0,37 %
5Vinci SA 4,6 Mio. €0,36 %
6NN Group NV 4,5 Mio. €0,36 %
7Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 4,4 Mio. €0,35 %
8Redeia Corp SA 4,3 Mio. €0,34 %
9Capgemini SE 4,3 Mio. €0,34 %
10Ayvens SA 4,1 Mio. €0,33 %
11Iberdrola SA 4,1 Mio. €0,32 %
12Diageo PLC 3,4 Mio. €0,27 %
13Logista Integral SA 3,3 Mio. €0,26 %
14TotalEnergies SE 3,2 Mio. €0,25 %
15Blackstone Secured Lending Fund 3,1 Mio. €0,25 %
16Ares Capital Corp 3,1 Mio. €0,25 %
17Shell PLC 3,1 Mio. €0,25 %
18Deutsche Post AG 2,9 Mio. €0,23 %
19Thales SA 2,9 Mio. €0,23 %
20Sopra Steria Group 2,9 Mio. €0,23 %
21Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2,8 Mio. €0,22 %
22Bureau Veritas SA 2,7 Mio. €0,21 %
23Renault SA 2,1 Mio. €0,17 %
24Deutsche Boerse AG 1,8 Mio. €0,14 %
25BASF SE 1,3 Mio. €0,10 %
26Arkema SA 1,2 Mio. €0,09 %
27Evonik Industries AG 1,1 Mio. €0,09 %