Composition d'ABANTE QUANT VALUE, F.I.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,7 M € dont 18,2 M € en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 104 dans 16 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TEN HOLDINGS INC | 13,1 k € | 0,07 % | |
| 102 | Acciones Interactive Strength Inc | 11,2 k € | 0,06 % | |
| 103 | PROPHASE LABS INC | 9,2 k € | 0,05 % | |
| 104 | WELLGISTICS HEALTH INC | 9,2 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 27,1 %
- Japon 18,8 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Canada 10,6 %
- Italie 6,6 %
- France 5,9 %
- Suède 3,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 1,8 %
- Irlande 1,6 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 4,9 M € | 27,09 % |
| 2 | Japon | 20 | 3,4 M € | 18,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 2,3 M € | 12,38 % |
| 4 | Canada | 7 | 1,9 M € | 10,57 % |
| 5 | Italie | 3 | 1,2 M € | 6,62 % |
| 6 | France | 3 | 1,1 M € | 5,94 % |
| 7 | Suède | 2 | 717,2 k € | 3,94 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 716,8 k € | 3,94 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 455,3 k € | 2,50 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 406 k € | 2,23 % |
| 11 | Australie | 1 | 335,8 k € | 1,85 % |
| 12 | Irlande | 3 | 299,2 k € | 1,64 % |
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