Zusammensetzung von ABANTE QUANT VALUE, F.I.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,7 Mio. € davon 18,2 Mio. € in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 104 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TEN HOLDINGS INC | 13.112 € | 0,07 % | |
| 102 | Acciones Interactive Strength Inc | 11.157 € | 0,06 % | |
| 103 | PROPHASE LABS INC | 9183 € | 0,05 % | |
| 104 | WELLGISTICS HEALTH INC | 9178 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,1 %
- Japan 18,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Kanada 10,6 %
- Italien 6,6 %
- Frankreich 5,9 %
- Schweden 3,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Deutschland 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 1,8 %
- Irland 1,6 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 4,9 Mio. € | 27,09 % |
| 2 | Japan | 20 | 3,4 Mio. € | 18,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,3 Mio. € | 12,38 % |
| 4 | Kanada | 7 | 1,9 Mio. € | 10,57 % |
| 5 | Italien | 3 | 1,2 Mio. € | 6,62 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 1,1 Mio. € | 5,94 % |
| 7 | Schweden | 2 | 717.173 € | 3,94 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 716.791 € | 3,94 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 455.323 € | 2,50 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 406.042 € | 2,23 % |
| 11 | Australien | 1 | 335.819 € | 1,85 % |
| 12 | Irland | 3 | 299.202 € | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ABANTE QUANT VALUE, F.I.“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5211-0