Composition de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,3 M € dont 3,6 M € en actions, soit 49,2 %
- Positions
- 11 dans 4 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 599,4 k € | 8,16 % | |
| 2 | Broadcom Inc | 580,7 k € | 7,91 % | |
| 3 | Visa Inc | 501,3 k € | 6,83 % | |
| 4 | Hermes International SCA | 488,1 k € | 6,65 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 315,5 k € | 4,30 % | |
| 6 | Goldman Sachs EUR Hi | 307,9 k € | 4,19 % | |
| 7 | L'Oreal SA | 256,6 k € | 3,49 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 174,2 k € | 2,37 % | |
| 9 | SoundHound AI Inc | 169,8 k € | 2,31 % | |
| 10 | Astera Labs Inc | 141,6 k € | 1,93 % | |
| 11 | AST SpaceMobile Inc | 74,2 k € | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 22,3 %
- Technologie 20,0 %
- Communication 16,6 %
- Finance 13,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Santé 4,8 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- France 20,6 %
- Irlande 8,5 %
- Danemark 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 2,4 M € | 66,01 % |
| 2 | France | 2 | 744,7 k € | 20,63 % |
| 3 | Irlande | 1 | 307,9 k € | 8,53 % |
| 4 | Danemark | 1 | 174,2 k € | 4,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5186-3