Composition de GESEM, FI GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
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- Actif net
- 3,9 M € dont 755,5 k € en actions, soit 19,2 %
- Positions
- 19 dans 7 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Isaac Corp | 72 k € | 1,83 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 55,3 k € | 1,41 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 55,2 k € | 1,40 % | |
| 4 | AXA SA | 51,2 k € | 1,30 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48,4 k € | 1,23 % | |
| 6 | Games Workshop Group PLC | 46,6 k € | 1,19 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 46,2 k € | 1,17 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 42,1 k € | 1,07 % | |
| 9 | Legrand SA | 38,2 k € | 0,97 % | |
| 10 | Monster Beverage Corp | 37,5 k € | 0,95 % | |
| 11 | Hermes International SCA | 36,1 k € | 0,92 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 34 k € | 0,87 % | |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 31,3 k € | 0,80 % | |
| 14 | Hershey Co/The | 31 k € | 0,79 % | |
| 15 | ResMed Inc | 30,8 k € | 0,78 % | |
| 16 | TransDigm Group Inc | 28,3 k € | 0,72 % | |
| 17 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 25,5 k € | 0,65 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 24 k € | 0,61 % | |
| 19 | Fortinet Inc | 22 k € | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Technologie 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Santé 7,2 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,6 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,5 %
- France 23,0 %
- Espagne 13,4 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Danemark 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 329 k € | 43,55 % |
| 2 | France | 4 | 173,8 k € | 23,01 % |
| 3 | Espagne | 2 | 101,3 k € | 13,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 55,3 k € | 7,32 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 46,6 k € | 6,17 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 25,5 k € | 3,38 % |
| 7 | Danemark | 1 | 24 k € | 3,17 % |
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