Zusammensetzung von GESEM, FI GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
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- Nettovermögen
- 3,9 Mio. € davon 755.512 € in Aktien, 19,2 %
- Positionen
- 19 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Isaac Corp | 71.966 € | 1,83 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 55.284 € | 1,41 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 55.153 € | 1,40 % | |
| 4 | AXA SA | 51.200 € | 1,30 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48.375 € | 1,23 % | |
| 6 | Games Workshop Group PLC | 46.626 € | 1,19 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 46.163 € | 1,17 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 42.148 € | 1,07 % | |
| 9 | Legrand SA | 38.175 € | 0,97 % | |
| 10 | Monster Beverage Corp | 37.532 € | 0,95 % | |
| 11 | Hermes International SCA | 36.074 € | 0,92 % | |
| 12 | Mastercard Inc | 34.021 € | 0,87 % | |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 31.309 € | 0,80 % | |
| 14 | Hershey Co/The | 30.986 € | 0,79 % | |
| 15 | ResMed Inc | 30.760 € | 0,78 % | |
| 16 | TransDigm Group Inc | 28.304 € | 0,72 % | |
| 17 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 25.513 € | 0,65 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 23.951 € | 0,61 % | |
| 19 | Fortinet Inc | 21.972 € | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Technologie 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Versorger 6,1 %
- Kommunikation 5,6 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,5 %
- Frankreich 23,0 %
- Spanien 13,4 %
- Niederlande 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Dänemark 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 328.998 € | 43,55 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 173.824 € | 23,01 % |
| 3 | Spanien | 2 | 101.316 € | 13,41 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 55.284 € | 7,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 46.626 € | 6,17 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 25.513 € | 3,38 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 23.951 € | 3,17 % |
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