Composition de DUX MIXTO MODERADO, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 35,4 M € dont 8,7 M € en actions, soit 24,7 %
- Positions
- 56 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 368,5 k € | 1,04 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 345,3 k € | 0,98 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 318,7 k € | 0,90 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 265,3 k € | 0,75 % | |
| 5 | Accenture PLC | 236,2 k € | 0,67 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 229,8 k € | 0,65 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 227,7 k € | 0,64 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 227 k € | 0,64 % | |
| 9 | Capgemini SE | 217,8 k € | 0,61 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 216,9 k € | 0,61 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 210,1 k € | 0,59 % | |
| 12 | Visa Inc | 202,1 k € | 0,57 % | |
| 13 | Applied Materials Inc | 190,8 k € | 0,54 % | |
| 14 | Johnson & Johnson | 187,3 k € | 0,53 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 177,1 k € | 0,50 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 176,1 k € | 0,50 % | |
| 17 | Apple Inc | 175,9 k € | 0,50 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 166,8 k € | 0,47 % | |
| 19 | Mastercard Inc | 163,8 k € | 0,46 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 157,9 k € | 0,45 % | |
| 21 | Chevron Corp | 157,4 k € | 0,44 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 154,4 k € | 0,44 % | |
| 23 | Canadian National Railway Co | 154 k € | 0,43 % | |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 152,9 k € | 0,43 % | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 152,6 k € | 0,43 % | |
| 26 | PulteGroup Inc | 140,5 k € | 0,40 % | |
| 27 | American Express Co | 135,4 k € | 0,38 % | |
| 28 | Caterpillar Inc | 131,2 k € | 0,37 % | |
| 29 | Linde PLC | 131 k € | 0,37 % | |
| 30 | Hannover Rueck SE | 127,8 k € | 0,36 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 125,5 k € | 0,35 % | |
| 32 | Deutsche Post AG | 122,5 k € | 0,35 % | |
| 33 | Abbott Laboratories | 122 k € | 0,34 % | |
| 34 | McDonald's Corp. | 120,5 k € | 0,34 % | |
| 35 | Siemens AG | 120,3 k € | 0,34 % | |
| 36 | Waste Management Inc | 117,5 k € | 0,33 % | |
| 37 | L'Oreal SA | 116,9 k € | 0,33 % | |
| 38 | S&P Global Inc | 116,6 k € | 0,33 % | |
| 39 | Nestle SA | 116,3 k € | 0,33 % | |
| 40 | Eni SpA | 116 k € | 0,33 % | |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 114,6 k € | 0,32 % | |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 113,3 k € | 0,32 % | |
| 43 | Simon Property Group Inc | 109,7 k € | 0,31 % | |
| 44 | International Business Machines Corp. | 109,2 k € | 0,31 % | |
| 45 | Cencora Inc | 108,4 k € | 0,31 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 107,5 k € | 0,30 % | |
| 47 | KLA Corp | 106,5 k € | 0,30 % | |
| 48 | Salesforce Inc | 106,2 k € | 0,30 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 103,9 k € | 0,29 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 101,1 k € | 0,29 % | |
| 51 | SAP SE | 96,7 k € | 0,27 % | |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95,4 k € | 0,27 % | |
| 53 | Allianz SE | 95,3 k € | 0,27 % | |
| 54 | Zoetis Inc | 93,3 k € | 0,26 % | |
| 55 | Amadeus IT Group SA | 93,1 k € | 0,26 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 85,8 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 18,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,7 %
- Allemagne 7,6 %
- France 6,4 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,5 %
- Canada 1,8 %
- Danemark 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 6,1 M € | 69,69 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 663,6 k € | 7,60 % |
| 3 | France | 3 | 562,4 k € | 6,44 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 376,8 k € | 4,31 % |
| 5 | Suisse | 2 | 274,2 k € | 3,14 % |
| 6 | Espagne | 2 | 270,3 k € | 3,10 % |
| 7 | Italie | 2 | 219,9 k € | 2,52 % |
| 8 | Canada | 1 | 154 k € | 1,76 % |
| 9 | Danemark | 1 | 125,5 k € | 1,44 % |
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