Zusammensetzung von DUX MIXTO MODERADO, FI

Name: Zusammensetzung von DUX MIXTO MODERADO, FI
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Nettovermögen: 35,4 Mio. € davon 8,7 Mio. € in Aktien, 24,7 %
Positionen: 56 in 9 Ländern
Zehn größte: 7,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Alphabet Inc	368.533 €	1,04 %
2	Berkshire Hathaway Inc	345.341 €	0,98 %
3	Microsoft Corp	318.680 €	0,90 %
4	JPMorgan Chase & Co	265.270 €	0,75 %
5	Accenture PLC	236.184 €	0,67 %
6	Meta Platforms Inc	229.845 €	0,65 %
7	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	227.685 €	0,64 %
8	Amazon.com Inc	226.968 €	0,64 %
9	Capgemini SE	217.784 €	0,61 %
10	NVIDIA Corp	216.890 €	0,61 %
11	Broadcom Inc	210.087 €	0,59 %
12	Visa Inc	202.137 €	0,57 %
13	Applied Materials Inc	190.784 €	0,54 %
14	Johnson & Johnson	187.287 €	0,53 %
15	Industria de Diseno Textil SA	177.133 €	0,50 %
16	Bank of America Corp	176.059 €	0,50 %
17	Apple Inc	175.901 €	0,50 %
18	ASML Holding NV	166.773 €	0,47 %
19	Mastercard Inc	163.789 €	0,46 %
20	Roche Holding AG	157.896 €	0,45 %
21	Chevron Corp	157.392 €	0,44 %
22	Home Depot Inc/The	154.385 €	0,44 %
23	Canadian National Railway Co	153.964 €	0,43 %
24	Procter & Gamble Co/The	152.875 €	0,43 %
25	Exxon Mobil Corp	152.550 €	0,43 %
26	PulteGroup Inc	140.460 €	0,40 %
27	American Express Co	135.432 €	0,38 %
28	Caterpillar Inc	131.195 €	0,37 %
29	Linde PLC	131.046 €	0,37 %
30	Hannover Rueck SE	127.776 €	0,36 %
31	Novo Nordisk A/S	125.501 €	0,35 %
32	Deutsche Post AG	122.479 €	0,35 %
33	Abbott Laboratories	122.026 €	0,34 %
34	McDonald's Corp.	120.472 €	0,34 %
35	Siemens AG	120.292 €	0,34 %
36	Waste Management Inc	117.468 €	0,33 %
37	L'Oreal SA	116.945 €	0,33 %
38	S&P Global Inc	116.566 €	0,33 %
39	Nestle SA	116.266 €	0,33 %
40	Eni SpA	116.046 €	0,33 %
41	Wolters Kluwer NV	114.577 €	0,32 %
42	TJX Cos Inc/The	113.252 €	0,32 %
43	Simon Property Group Inc	109.685 €	0,31 %
44	International Business Machines Corp.	109.193 €	0,31 %
45	Cencora Inc	108.404 €	0,31 %
46	PepsiCo Inc	107.523 €	0,30 %
47	KLA Corp	106.549 €	0,30 %
48	Salesforce Inc	106.225 €	0,30 %
49	Intesa Sanpaolo SpA	103.878 €	0,29 %
50	Deutsche Telekom AG	101.125 €	0,29 %
51	SAP SE	96.674 €	0,27 %
52	Koninklijke Ahold Delhaize NV	95.404 €	0,27 %
53	Allianz SE	95.282 €	0,27 %
54	Zoetis Inc	93.299 €	0,26 %
55	Amadeus IT Group SA	93.128 €	0,26 %
56	Sherwin-Williams Co/The	85.793 €	0,24 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 22,1 %
Finanzen 18,4 %
Zyklischer Konsum 11,7 %
Gesundheit 9,1 %
Kommunikation 8,0 %
Industrie 7,4 %
Basiskonsum 6,7 %
Energie 3,1 %
Rohstoffe 2,5 %
Immobilien 1,3 %
Nicht zugeordnet 9,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 69,7 %
Deutschland 7,6 %
Frankreich 6,4 %
Niederlande 4,3 %
Schweiz 3,1 %
Spanien 3,1 %
Italien 2,5 %
Kanada 1,8 %
Dänemark 1,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	36	6,1 Mio. €	69,69 %
2	Deutschland	6	663.628 €	7,60 %
3	Frankreich	3	562.414 €	6,44 %
4	Niederlande	3	376.754 €	4,31 %
5	Schweiz	2	274.162 €	3,14 %
6	Spanien	2	270.261 €	3,10 %
7	Italien	2	219.924 €	2,52 %
8	Kanada	1	153.964 €	1,76 %
9	Dänemark	1	125.501 €	1,44 %

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