Composition de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 142,3 M € dont 136 M € en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 37 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation de base 9,8 %
- Finance 9,0 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 7,1 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- France 11,2 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Allemagne 2,8 %
- Taïwan 2,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Australie 2,0 %
- Espagne 1,9 %
- Japon 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 97,2 M € | 71,49 % |
| 2 | France | 4 | 15,2 M € | 11,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M € | 3,48 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 3,9 M € | 2,83 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 3,8 M € | 2,82 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M € | 2,58 % |
| 7 | Australie | 1 | 2,7 M € | 2,01 % |
| 8 | Espagne | 1 | 2,5 M € | 1,87 % |
| 9 | Japon | 1 | 2,3 M € | 1,72 % |
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