Portfolio von SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·37 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 142,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,5 %
- FR 11,2 %
- NL 3,5 %
- DE 2,8 %
- TW 2,8 %
- GB 2,6 %
- AU 2,0 %
- ES 1,9 %
- JP 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 97,2 Mio. € | 71,49 % |
| FR | 4 | 15,2 Mio. € | 11,20 % |
| NL | 1 | 4,7 Mio. € | 3,48 % |
| DE | 1 | 3,9 Mio. € | 2,83 % |
| TW | 1 | 3,8 Mio. € | 2,82 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. € | 2,58 % |
| AU | 1 | 2,7 Mio. € | 2,01 % |
| ES | 1 | 2,5 Mio. € | 1,87 % |
| JP | 1 | 2,3 Mio. € | 1,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 7,3 Mio. € | 5,11 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5,9 Mio. € | 4,13 % | |
| Amazon.com Inc | 5,3 Mio. € | 3,71 % | |
| ASML Holding NV | 4,7 Mio. € | 3,32 % | |
| Stryker Corp | 4,7 Mio. € | 3,29 % | |
| Edwards Lifesciences Corp | 4,7 Mio. € | 3,28 % | |
| Visa Inc | 4,5 Mio. € | 3,19 % | |
| Apple Inc | 4,5 Mio. € | 3,17 % | |
| L'Oreal SA | 4,4 Mio. € | 3,12 % | |
| Microsoft Corp | 4,3 Mio. € | 3,00 % | |
| Otis Worldwide Corp | 4,1 Mio. € | 2,91 % | |
| Moody's Corp | 4,1 Mio. € | 2,88 % | |
| Safran SA | 4 Mio. € | 2,82 % | |
| SAP SE | 3,9 Mio. € | 2,71 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 Mio. € | 2,69 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,8 Mio. € | 2,69 % | |
| NVIDIA Corp | 3,7 Mio. € | 2,61 % | |
| Autodesk Inc | 3,7 Mio. € | 2,57 % | |
| Veeva Systems Inc | 3,6 Mio. € | 2,52 % | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3,5 Mio. € | 2,49 % | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3,5 Mio. € | 2,46 % | |
| VeriSign Inc | 3,2 Mio. € | 2,28 % | |
| PepsiCo Inc | 3,1 Mio. € | 2,21 % | |
| Synopsys Inc | 3 Mio. € | 2,09 % | |
| Hermes International SCA | 3 Mio. € | 2,08 % | |
| Procter & Gamble Co/The | 2,9 Mio. € | 2,06 % | |
| Salesforce Inc | 2,9 Mio. € | 2,04 % | |
| AbbVie Inc | 2,9 Mio. € | 2,03 % | |
| Automatic Data Processing Inc | 2,9 Mio. € | 2,02 % | |
| Colgate-Palmolive Co | 2,9 Mio. € | 2,01 % | |
| Cochlear Ltd | 2,7 Mio. € | 1,92 % | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2,7 Mio. € | 1,90 % | |
| Fortinet Inc | 2,7 Mio. € | 1,88 % | |
| Amadeus IT Group SA | 2,5 Mio. € | 1,78 % | |
| Nintendo Co Ltd | 2,3 Mio. € | 1,64 % | |
| KLA Corp | 2,1 Mio. € | 1,46 % | |
| Lam Research Corp | 2,1 Mio. € | 1,46 % |