Zusammensetzung von SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 142,3 Mio. € davon 136 Mio. € in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 37 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7,3 Mio. € | 5,11 % | |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5,9 Mio. € | 4,13 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 5,3 Mio. € | 3,71 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 4,7 Mio. € | 3,32 % | |
| 5 | Stryker Corp | 4,7 Mio. € | 3,29 % | |
| 6 | Edwards Lifesciences Corp | 4,7 Mio. € | 3,28 % | |
| 7 | Visa Inc | 4,5 Mio. € | 3,19 % | |
| 8 | Apple Inc | 4,5 Mio. € | 3,17 % | |
| 9 | L'Oreal SA | 4,4 Mio. € | 3,12 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 4,3 Mio. € | 3,00 % | |
| 11 | Otis Worldwide Corp | 4,1 Mio. € | 2,91 % | |
| 12 | Moody's Corp | 4,1 Mio. € | 2,88 % | |
| 13 | Safran SA | 4 Mio. € | 2,82 % | |
| 14 | SAP SE | 3,9 Mio. € | 2,71 % | |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 Mio. € | 2,69 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,8 Mio. € | 2,69 % | |
| 17 | NVIDIA Corp | 3,7 Mio. € | 2,61 % | |
| 18 | Autodesk Inc | 3,7 Mio. € | 2,57 % | |
| 19 | Veeva Systems Inc | 3,6 Mio. € | 2,52 % | |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 3,5 Mio. € | 2,49 % | |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 3,5 Mio. € | 2,46 % | |
| 22 | VeriSign Inc | 3,2 Mio. € | 2,28 % | |
| 23 | PepsiCo Inc | 3,1 Mio. € | 2,21 % | |
| 24 | Synopsys Inc | 3 Mio. € | 2,09 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 3 Mio. € | 2,08 % | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 2,9 Mio. € | 2,06 % | |
| 27 | Salesforce Inc | 2,9 Mio. € | 2,04 % | |
| 28 | AbbVie Inc | 2,9 Mio. € | 2,03 % | |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 2,9 Mio. € | 2,02 % | |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 2,9 Mio. € | 2,01 % | |
| 31 | Cochlear Ltd | 2,7 Mio. € | 1,92 % | |
| 32 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2,7 Mio. € | 1,90 % | |
| 33 | Fortinet Inc | 2,7 Mio. € | 1,88 % | |
| 34 | Amadeus IT Group SA | 2,5 Mio. € | 1,78 % | |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 2,3 Mio. € | 1,64 % | |
| 36 | KLA Corp | 2,1 Mio. € | 1,46 % | |
| 37 | Lam Research Corp | 2,1 Mio. € | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,1 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Finanzen 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Frankreich 11,2 %
- Niederlande 3,5 %
- Deutschland 2,8 %
- Taiwan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Australien 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Japan 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 97,2 Mio. € | 71,49 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 15,2 Mio. € | 11,20 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. € | 3,48 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 3,9 Mio. € | 2,83 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. € | 2,82 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. € | 2,58 % |
| 7 | Australien | 1 | 2,7 Mio. € | 2,01 % |
| 8 | Spanien | 1 | 2,5 Mio. € | 1,87 % |
| 9 | Japan | 1 | 2,3 Mio. € | 1,72 % |
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