Composition de METAVALOR INTERNACIONAL, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,8 M € dont 4,1 M € en actions, soit 85,3 %
- Positions
- 27 dans 9 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 25,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 6,6 %
- Communication 5,9 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 43,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 42,7 %
- Pays-Bas 16,4 %
- Allemagne 14,0 %
- Italie 10,6 %
- France 5,6 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 2,8 %
- Irlande 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 1,7 M € | 42,73 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 667,2 k € | 16,43 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 567,3 k € | 13,97 % |
| 4 | Italie | 2 | 430,9 k € | 10,61 % |
| 5 | France | 3 | 228,2 k € | 5,62 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 140,9 k € | 3,47 % |
| 7 | Canada | 1 | 112,4 k € | 2,77 % |
| 8 | Irlande | 1 | 93,2 k € | 2,29 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 85,7 k € | 2,11 % |
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