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Composition de METAVALOR INTERNACIONAL, FI

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Actif net
4,8 M € dont 4,1 M € en actions, soit 85,3 %
Positions
27 dans 10 pays
10 premières
49,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Intesa Sanpaolo SpA 326,5 k €6,86 %
2ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 280,8 k €5,90 %
3Banco Santander SA 256,5 k €5,39 %
4Prosus NV 239,2 k €5,03 %
5Bayer AG 234,3 k €4,92 %
6ArcelorMittal SA 224,3 k €4,71 %
7ASML Holding NV 203,6 k €4,28 %
8Infineon Technologies AG 202,6 k €4,26 %
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 200,3 k €4,21 %
10Bankinter SA 196,7 k €4,13 %
11CaixaBank SA 193,9 k €4,07 %
12Banco de Sabadell SA 172,1 k €3,62 %
13Unicaja Banco SA 142,5 k €2,99 %
14International Consolidated Airlines Group SA 140,9 k €2,96 %
15Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 119,8 k €2,52 %
16Agnico Eagle Mines Ltd 112,4 k €2,36 %
17MTU Aero Engines AG 107,3 k €2,25 %
18Poste Italiane SpA 104,4 k €2,19 %
19Safran SA 96,4 k €2,02 %
20Bank of Ireland Group PLC 93,2 k €1,96 %
21RTX Corp 85,7 k €1,80 %
22Airbus SE 84,1 k €1,77 %
23Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 78,2 k €1,64 %
24Melia Hotels International SA 49,1 k €1,03 %
25BNP Paribas SA 47,7 k €1,00 %
26Grifols SA 45,3 k €0,95 %
27SAP SE 23,1 k €0,49 %

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Répartition par secteur

  • Finance 25,2 %
  • Technologie 10,6 %
  • Industrie 6,6 %
  • Communication 5,9 %
  • Santé 5,8 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Non attribué 43,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 42,7 %
  • Allemagne 14,0 %
  • Pays-Bas 10,9 %
  • Italie 10,6 %
  • France 5,6 %
  • Luxembourg 5,5 %
  • Royaume-Uni 3,5 %
  • Canada 2,8 %
  • Irlande 2,3 %
  • États-Unis 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne111,7 M €42,73 %
2Allemagne4567,3 k €13,97 %
3Pays-Bas2442,8 k €10,90 %
4Italie2430,9 k €10,61 %
5France3228,2 k €5,62 %
6Luxembourg1224,3 k €5,52 %
7Royaume-Uni1140,9 k €3,47 %
8Canada1112,4 k €2,77 %
9Irlande193,2 k €2,29 %
10États-Unis185,7 k €2,11 %
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