Zusammensetzung von METAVALOR INTERNACIONAL, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mio. € davon 4,1 Mio. € in Aktien, 85,3 %
- Positionen
- 27 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 6,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 42,7 %
- Niederlande 16,4 %
- Deutschland 14,0 %
- Italien 10,6 %
- Frankreich 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 2,8 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 11 | 1,7 Mio. € | 42,73 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 667.168 € | 16,43 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 567.273 € | 13,97 % |
| 4 | Italien | 2 | 430.861 € | 10,61 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 228.227 € | 5,62 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 140.865 € | 3,47 % |
| 7 | Kanada | 1 | 112.433 € | 2,77 % |
| 8 | Irland | 1 | 93.174 € | 2,29 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 85.720 € | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von METAVALOR INTERNACIONAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5136-0