Titelia

Zusammensetzung von METAVALOR INTERNACIONAL, FI

METAGESTION, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
4,8 Mio. € davon 4,1 Mio. € in Aktien, 85,3 %
Positionen
27 in 10 Ländern
Zehn größte
49,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Intesa Sanpaolo SpA 326.490 €6,86 %
2ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 280.769 €5,90 %
3Banco Santander SA 256.493 €5,39 %
4Prosus NV 239.199 €5,03 %
5Bayer AG 234.273 €4,92 %
6ArcelorMittal SA 224.340 €4,71 %
7ASML Holding NV 203.629 €4,28 %
8Infineon Technologies AG 202.572 €4,26 %
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 200.340 €4,21 %
10Bankinter SA 196.670 €4,13 %
11CaixaBank SA 193.922 €4,07 %
12Banco de Sabadell SA 172.147 €3,62 %
13Unicaja Banco SA 142.453 €2,99 %
14International Consolidated Airlines Group SA 140.865 €2,96 %
15Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 119.803 €2,52 %
16Agnico Eagle Mines Ltd 112.433 €2,36 %
17MTU Aero Engines AG 107.301 €2,25 %
18Poste Italiane SpA 104.371 €2,19 %
19Safran SA 96.358 €2,02 %
20Bank of Ireland Group PLC 93.174 €1,96 %
21RTX Corp 85.720 €1,80 %
22Airbus SE 84.122 €1,77 %
23Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 78.232 €1,64 %
24Melia Hotels International SA 49.120 €1,03 %
25BNP Paribas SA 47.747 €1,00 %
26Grifols SA 45.250 €0,95 %
27SAP SE 23.127 €0,49 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 25,2 %
  • Technologie 10,6 %
  • Industrie 6,6 %
  • Kommunikation 5,9 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Nicht zugeordnet 43,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Spanien 42,7 %
  • Deutschland 14,0 %
  • Niederlande 10,9 %
  • Italien 10,6 %
  • Frankreich 5,6 %
  • Luxemburg 5,5 %
  • Vereinigtes Königreich 3,5 %
  • Kanada 2,8 %
  • Irland 2,3 %
  • Vereinigte Staaten 2,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Spanien111,7 Mio. €42,73 %
2Deutschland4567.273 €13,97 %
3Niederlande2442.828 €10,90 %
4Italien2430.861 €10,61 %
5Frankreich3228.227 €5,62 %
6Luxemburg1224.340 €5,52 %
7Vereinigtes Königreich1140.865 €3,47 %
8Kanada1112.433 €2,77 %
9Irland193.174 €2,29 %
10Vereinigte Staaten185.720 €2,11 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von METAVALOR INTERNACIONAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5136-0