Portfolio von METAVALOR INTERNACIONAL, FI
METAGESTION, S.A., SGIIC ·27 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
4,8 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 58.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 6,6 %
- Kommunikation 5,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 42,7 %
- DE 14,0 %
- NL 10,9 %
- IT 10,6 %
- FR 5,6 %
- LU 5,5 %
- GB 3,5 %
- CA 2,8 %
- IE 2,3 %
- US 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | ES | 11 | 1,7 Mio. € | 42,73 % |
| 2 | DE | 4 | 567.273 € | 13,97 % |
| 3 | NL | 2 | 442.828 € | 10,90 % |
| 4 | IT | 2 | 430.861 € | 10,61 % |
| 5 | FR | 3 | 228.227 € | 5,62 % |
| 6 | LU | 1 | 224.340 € | 5,52 % |
| 7 | GB | 1 | 140.865 € | 3,47 % |
| 8 | CA | 1 | 112.433 € | 2,77 % |
| 9 | IE | 1 | 93.174 € | 2,29 % |
| 10 | US | 1 | 85.720 € | 2,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Intesa Sanpaolo SpA | | 326.490 € | 6,86 % |
| 2 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 280.769 € | 5,90 % |
| 3 | Banco Santander SA | | 256.493 € | 5,39 % |
| 4 | Prosus NV | | 239.199 € | 5,03 % |
| 5 | Bayer AG | | 234.273 € | 4,92 % |
| 6 | ArcelorMittal SA | | 224.340 € | 4,71 % |
| 7 | ASML Holding NV | | 203.629 € | 4,28 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | | 202.572 € | 4,26 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 200.340 € | 4,21 % |
| 10 | Bankinter SA | | 196.670 € | 4,13 % |
| 11 | CaixaBank SA | | 193.922 € | 4,07 % |
| 12 | Banco de Sabadell SA | | 172.147 € | 3,62 % |
| 13 | Unicaja Banco SA | | 142.453 € | 2,99 % |
| 14 | International Consolidated Airlines Group SA | | 140.865 € | 2,96 % |
| 15 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 119.803 € | 2,52 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | | 112.433 € | 2,36 % |
| 17 | MTU Aero Engines AG | | 107.301 € | 2,25 % |
| 18 | Poste Italiane SpA | | 104.371 € | 2,19 % |
| 19 | Safran SA | | 96.358 € | 2,02 % |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | | 93.174 € | 1,96 % |
| 21 | RTX Corp | | 85.720 € | 1,80 % |
| 22 | Airbus SE | | 84.122 € | 1,77 % |
| 23 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 78.232 € | 1,64 % |
| 24 | Melia Hotels International SA | | 49.120 € | 1,03 % |
| 25 | BNP Paribas SA | | 47.747 € | 1,00 % |
| 26 | Grifols SA | | 45.250 € | 0,95 % |
| 27 | SAP SE | | 23.127 € | 0,49 % |