Composition de CINVEST,FI CINVEST / LONG RUN
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,7 M € dont 8,3 M € en actions, soit 86,1 %
- Positions
- 46 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 355,4 k € | 3,67 % | |
| 2 | Elecnor SA | 342,3 k € | 3,53 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 296,4 k € | 3,06 % | |
| 4 | Repsol SA | 294,6 k € | 3,04 % | |
| 5 | Apple Inc | 263 k € | 2,71 % | |
| 6 | Miquel y Costas & Miquel SA | 252 k € | 2,60 % | |
| 7 | Johnson & Johnson | 250,4 k € | 2,58 % | |
| 8 | Galp Energia SGPS SA | 248,7 k € | 2,57 % | |
| 9 | Viscofan SA | 241,6 k € | 2,49 % | |
| 10 | L'Oreal SA | 234,6 k € | 2,42 % | |
| 11 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 229,9 k € | 2,37 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 229 k € | 2,36 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 225,4 k € | 2,33 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 223,5 k € | 2,31 % | |
| 15 | Visa Inc | 217,9 k € | 2,25 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 217,5 k € | 2,24 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 213,7 k € | 2,21 % | |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 207 k € | 2,14 % | |
| 19 | Vidrala SA | 205,3 k € | 2,12 % | |
| 20 | Logista Integral SA | 203,3 k € | 2,10 % | |
| 21 | Otis Worldwide Corp | 197 k € | 2,03 % | |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 195,7 k € | 2,02 % | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 194,2 k € | 2,00 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 191 k € | 1,97 % | |
| 25 | Microsoft Corp | 185,2 k € | 1,91 % | |
| 26 | Ebro Foods SA | 180,5 k € | 1,86 % | |
| 27 | Atlas Copco AB | 177,5 k € | 1,83 % | |
| 28 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 173,9 k € | 1,79 % | |
| 29 | Texas Instruments Inc | 149,1 k € | 1,54 % | |
| 30 | S&P Global Inc | 146,8 k € | 1,51 % | |
| 31 | Amazon.com Inc | 145,4 k € | 1,50 % | |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 142,6 k € | 1,47 % | |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 132,4 k € | 1,37 % | |
| 34 | Hershey Co/The | 130,6 k € | 1,35 % | |
| 35 | Accenture PLC | 127,9 k € | 1,32 % | |
| 36 | Carl Zeiss Meditec AG | 120 k € | 1,24 % | |
| 37 | Waters Corp | 116,4 k € | 1,20 % | |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 112,2 k € | 1,16 % | |
| 39 | Deckers Outdoor Corp | 99,7 k € | 1,03 % | |
| 40 | McDonald's Corp. | 96,2 k € | 0,99 % | |
| 41 | NIKE Inc | 86,7 k € | 0,90 % | |
| 42 | Intel Corp | 75,4 k € | 0,78 % | |
| 43 | Starbucks Corp | 71,7 k € | 0,74 % | |
| 44 | Zoetis Inc | 61 k € | 0,63 % | |
| 45 | Remy Cointreau SA | 53,3 k € | 0,55 % | |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30,7 k € | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 12,8 %
- Technologie 12,2 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 10,0 %
- Finance 8,4 %
- Communication 5,8 %
- Industrie 4,5 %
- Non attribué 36,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,7 %
- Espagne 27,6 %
- France 6,2 %
- Portugal 5,7 %
- Allemagne 3,5 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Danemark 2,6 %
- Suède 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 4,1 M € | 49,69 % |
| 2 | Espagne | 9 | 2,3 M € | 27,57 % |
| 3 | France | 3 | 516,9 k € | 6,20 % |
| 4 | Portugal | 2 | 478,6 k € | 5,74 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 293,9 k € | 3,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 217,5 k € | 2,61 % |
| 7 | Danemark | 1 | 213,7 k € | 2,56 % |
| 8 | Suède | 1 | 177,5 k € | 2,13 % |
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