Zusammensetzung von CINVEST,FI CINVEST / LONG RUN
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,7 Mio. € davon 8,3 Mio. € in Aktien, 86,1 %
- Positionen
- 46 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 355.406 € | 3,67 % | |
| 2 | Elecnor SA | 342.300 € | 3,53 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 296.419 € | 3,06 % | |
| 4 | Repsol SA | 294.613 € | 3,04 % | |
| 5 | Apple Inc | 263.048 € | 2,71 % | |
| 6 | Miquel y Costas & Miquel SA | 252.000 € | 2,60 % | |
| 7 | Johnson & Johnson | 250.435 € | 2,58 % | |
| 8 | Galp Energia SGPS SA | 248.710 € | 2,57 % | |
| 9 | Viscofan SA | 241.635 € | 2,49 % | |
| 10 | L'Oreal SA | 234.624 € | 2,42 % | |
| 11 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 229.900 € | 2,37 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 228.975 € | 2,36 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 225.360 € | 2,33 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 223.477 € | 2,31 % | |
| 15 | Visa Inc | 217.872 € | 2,25 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 217.450 € | 2,24 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 213.723 € | 2,21 % | |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 207.037 € | 2,14 % | |
| 19 | Vidrala SA | 205.338 € | 2,12 % | |
| 20 | Logista Integral SA | 203.280 € | 2,10 % | |
| 21 | Otis Worldwide Corp | 196.987 € | 2,03 % | |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 195.747 € | 2,02 % | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 194.155 € | 2,00 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 190.990 € | 1,97 % | |
| 25 | Microsoft Corp | 185.202 € | 1,91 % | |
| 26 | Ebro Foods SA | 180.516 € | 1,86 % | |
| 27 | Atlas Copco AB | 177.492 € | 1,83 % | |
| 28 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 173.850 € | 1,79 % | |
| 29 | Texas Instruments Inc | 149.116 € | 1,54 % | |
| 30 | S&P Global Inc | 146.759 € | 1,51 % | |
| 31 | Amazon.com Inc | 145.357 € | 1,50 % | |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 142.562 € | 1,47 % | |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 132.405 € | 1,37 % | |
| 34 | Hershey Co/The | 130.551 € | 1,35 % | |
| 35 | Accenture PLC | 127.861 € | 1,32 % | |
| 36 | Carl Zeiss Meditec AG | 120.000 € | 1,24 % | |
| 37 | Waters Corp | 116.365 € | 1,20 % | |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 112.204 € | 1,16 % | |
| 39 | Deckers Outdoor Corp | 99.692 € | 1,03 % | |
| 40 | McDonald's Corp. | 96.234 € | 0,99 % | |
| 41 | NIKE Inc | 86.748 € | 0,90 % | |
| 42 | Intel Corp | 75.365 € | 0,78 % | |
| 43 | Starbucks Corp | 71.663 € | 0,74 % | |
| 44 | Zoetis Inc | 61.032 € | 0,63 % | |
| 45 | Remy Cointreau SA | 53.348 € | 0,55 % | |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30.745 € | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 12,8 %
- Technologie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 5,8 %
- Industrie 4,5 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,7 %
- Spanien 27,6 %
- Frankreich 6,2 %
- Portugal 5,7 %
- Deutschland 3,5 %
- Niederlande 2,6 %
- Dänemark 2,6 %
- Schweden 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 4,1 Mio. € | 49,69 % |
| 2 | Spanien | 9 | 2,3 Mio. € | 27,57 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 516.947 € | 6,20 % |
| 4 | Portugal | 2 | 478.610 € | 5,74 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 293.850 € | 3,52 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 217.450 € | 2,61 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 213.723 € | 2,56 % |
| 8 | Schweden | 1 | 177.492 € | 2,13 % |
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