Composition de COBAS SELECCION, FI
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md € dont 796,6 M € en actions, soit 67,8 %
- Positions
- 34 dans 15 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 49,7 M € | 4,23 % | |
| 2 | Golar LNG Ltd | 47 M € | 4,00 % | |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 42,8 M € | 3,64 % | |
| 4 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 36,3 M € | 3,09 % | |
| 5 | BW Offshore Ltd | 34,3 M € | 2,92 % | |
| 6 | BW Energy Ltd | 32,6 M € | 2,77 % | |
| 7 | Wizz Air Holdings Plc | 29,1 M € | 2,48 % | |
| 8 | Brava Energia | 28,7 M € | 2,44 % | |
| 9 | TGS ASA | 27,9 M € | 2,37 % | |
| 10 | Derichebourg SA | 25,2 M € | 2,15 % | |
| 11 | G-III Apparel Group Ltd | 24,5 M € | 2,09 % | |
| 12 | Viatris Inc | 24,4 M € | 2,07 % | |
| 13 | Bayer AG | 23,6 M € | 2,01 % | |
| 14 | Melia Hotels International SA | 23,4 M € | 1,99 % | |
| 15 | Borr Drilling Ltd. | 21,4 M € | 1,82 % | |
| 16 | Teleperformance SE | 21 M € | 1,79 % | |
| 17 | Fnac Darty SA | 20,9 M € | 1,78 % | |
| 18 | Currys PLC | 20,9 M € | 1,78 % | |
| 19 | Grifols SA | 20,6 M € | 1,75 % | |
| 20 | Sacyr SA | 20,2 M € | 1,72 % | |
| 21 | Almirall SA | 19,8 M € | 1,68 % | |
| 22 | Renault SA | 19,6 M € | 1,67 % | |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 19,3 M € | 1,64 % | |
| 24 | Tecnicas Reunidas SA | 19 M € | 1,62 % | |
| 25 | SAF-Holland SE | 18,1 M € | 1,54 % | |
| 26 | Saipem SpA | 17,8 M € | 1,52 % | |
| 27 | Cofide | 17,5 M € | 1,49 % | |
| 28 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17,2 M € | 1,46 % | |
| 29 | Petroreconcavo S/A | 16,5 M € | 1,40 % | |
| 30 | Meren Energy Inc | 14,7 M € | 1,25 % | |
| 31 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 14,5 M € | 1,24 % | |
| 32 | Douglas AG | 14,4 M € | 1,22 % | |
| 33 | Ibstock PLC | 13,8 M € | 1,17 % | |
| 34 | Cosco Capital Inc | 52,5 k € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,0 %
- Non attribué 94,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,2 %
- Espagne 12,9 %
- Norvège 11,9 %
- France 10,9 %
- Italie 9,0 %
- Bermudes 8,6 %
- Allemagne 7,0 %
- États-Unis 6,1 %
- Brésil 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Israël 2,2 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 4 | 113,4 M € | 14,24 % |
| 2 | Espagne | 5 | 103 M € | 12,93 % |
| 3 | Norvège | 3 | 94,8 M € | 11,90 % |
| 4 | France | 4 | 86,7 M € | 10,88 % |
| 5 | Italie | 3 | 71,6 M € | 8,99 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 68,4 M € | 8,58 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 56,1 M € | 7,04 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 48,9 M € | 6,14 % |
| 9 | Brésil | 2 | 45,2 M € | 5,68 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 42,8 M € | 5,37 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 19,3 M € | 2,42 % |
| 12 | Israël | 1 | 17,2 M € | 2,15 % |
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