Composition d'UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,4 M € dont 23,9 M € en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 1,7 M € | 1,86 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,3 M € | 1,43 % | |
| 3 | Orange SA | 1,3 M € | 1,43 % | |
| 4 | SAP SE | 1,3 M € | 1,39 % | |
| 5 | Vinci SA | 1,2 M € | 1,38 % | |
| 6 | NN Group NV | 1,2 M € | 1,28 % | |
| 7 | Redeia Corp SA | 1,1 M € | 1,26 % | |
| 8 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1,1 M € | 1,22 % | |
| 9 | Diageo PLC | 1 M € | 1,13 % | |
| 10 | Capgemini SE | 998,7 k € | 1,10 % | |
| 11 | Ayvens SA | 993,9 k € | 1,10 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 987,9 k € | 1,09 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 909,9 k € | 1,01 % | |
| 14 | Shell PLC | 859,9 k € | 0,95 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 838,6 k € | 0,93 % | |
| 16 | Ares Capital Corp | 834,8 k € | 0,92 % | |
| 17 | Blackstone Secured Lending Fund | 804,2 k € | 0,89 % | |
| 18 | Bureau Veritas SA | 736,7 k € | 0,82 % | |
| 19 | Sopra Steria Group | 729,7 k € | 0,81 % | |
| 20 | Thales SA | 713,5 k € | 0,79 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 708 k € | 0,78 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 647 k € | 0,72 % | |
| 23 | Renault SA | 486,7 k € | 0,54 % | |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 391,7 k € | 0,43 % | |
| 25 | Evonik Industries AG | 353,7 k € | 0,39 % | |
| 26 | BASF SE | 347,5 k € | 0,38 % | |
| 27 | Arkema SA | 344,8 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Services publics 11,2 %
- Consommation de base 9,7 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 7,1 %
- Communication 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Finance 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 50,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 38,1 %
- Allemagne 19,6 %
- Espagne 17,3 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- États-Unis 6,9 %
- Belgique 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 9,1 M € | 38,06 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 4,7 M € | 19,62 % |
| 3 | Espagne | 4 | 4,1 M € | 17,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M € | 7,88 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 1,6 M € | 6,86 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,3 M € | 5,41 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M € | 4,86 % |
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